• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 05.05.2021 1,80 EUR 0,16 14,93 27,32 52,32
    Generali Bond 05.05.2021 19,65 EUR -0,05 -1,24 5,05 6,43
    Generali Corporate Bonds 05.05.2021 1,00 EUR 0,00 -0,54 1,78 0,33
    Generali Dividendni 05.05.2021 9,65 EUR 0,98 12,81 12,85 4,53
    Generali Galileo 05.05.2021 12,32 EUR 0,75 8,51 13,51 5,30
    Generali Indija – Kitajska 05.05.2021 2,77 EUR 0,15 5,90 31,39 19,96
    Generali Jugovzhodna Evropa 05.05.2021 2,83 EUR 0,63 21,97 33,28 6,04
    Generali Latinska Amerika 05.05.2021 1,17 EUR 2,07 30,25 32,00 -13,79
    Generali MM 05.05.2021 53,33 EUR 0,00 -0,30 -0,44 -1,34
    Generali Novi trgi 05.05.2021 8,54 EUR 0,37 11,90 34,84 17,70
    Generali Prvi izbor 05.05.2021 12,28 EUR 0,89 15,60 30,57 37,91
    Generali Rastko Evropa 05.05.2021 30,04 EUR 1,78 18,33 27,07 0,54
    Generali Surovine in energija 05.05.2021 4,99 EUR 2,91 53,16 50,79 1,94
    Generali Tehnologija 05.05.2021 22,00 EUR -0,19 10,75 32,26 78,11
    Generali Vitalnost 05.05.2021 2,87 EUR 0,32 6,08 12,71 42,42
    Generali Vzhodna Evropa 05.05.2021 1,35 EUR 1,66 28,16 25,61 17,20
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Alfa, mešani podsklad 05.05.2021 84,64 EUR 0,35 8,17 18,50 23,39
    Infond Balkan, delniški podsklad 05.05.2021 10,89 EUR 0,49 26,61 23,69 1,97
    Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 05.05.2021 15,20 EUR 0,71 17,66 31,96 37,65
    Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad 05.05.2021 13,83 EUR -0,02 -0,74 4,06 2,82
    Infond BRIC, delniški podsklad 05.05.2021 29,01 EUR 0,17 7,74 33,56 18,37
    Infond Consumer, delniški podsklad 05.05.2021 2,00 EUR 0,27 10,70 29,05 44,39
    Infond Defensive, mešani podsklad 05.05.2021 41,40 EUR 0,20 2,69 9,90 12,15
    Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 05.05.2021 11,38 EUR 0,94 22,49 33,86 16,46
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 05.05.2021 49,17 EUR 0,48 16,24 35,55 54,14
    Infond Dynamic, delniški podsklad 05.05.2021 8,80 EUR 0,66 16,48 34,70 38,10
    Infond Energy, delniški podsklad 05.05.2021 10,54 EUR 3,28 65,77 32,04 -20,77
    Infond Europe, delniški podsklad 05.05.2021 5,88 EUR 2,05 21,19 34,20 18,04
    Infond Financials, delniški podsklad 05.05.2021 5,98 EUR 1,25 28,13 36,12 10,34
    Infond Frontier, delniški podsklad 05.05.2021 15,54 EUR 0,52 20,16 46,95 7,85
    Infond Global Flex, mešani podsklad 05.05.2021 12,22 EUR 0,58 11,58 19,05 18,52
    Infond Life, delniški podsklad 05.05.2021 37,73 EUR 0,44 7,86 4,96 38,76
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 05.05.2021 20,34 EUR 0,23 11,04 31,92 52,88
    Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 05.05.2021 12,55 EUR 0,00 0,14 2,22 0,21
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 05.05.2021 1,25 EUR 0,93 22,29 39,79 45,44
    Infond Technology, delniški podsklad 05.05.2021 85,30 EUR 0,04 6,27 34,21 94,61
    Infond USA, delniški podsklad 05.05.2021 30,45 EUR 0,27 17,65 31,97 55,91
    Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 05.05.2021 13,43 EUR 0,50 13,19 27,90 35,76
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 05.05.2021 16,93 EUR 0,34 16,01 33,33 15,74
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 05.05.2021 12,11 EUR 1,35 35,47 50,97 36,78
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 05.05.2021 6,97 EUR 0,84 17,55 31,97 38,79
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 05.05.2021 11,00 EUR 0,39 4,21 5,22 39,63
    NLB Skladi - Finance delniški 05.05.2021 5,53 EUR 1,46 40,86 48,09 11,24
    NLB Skladi - Globalni delniški 05.05.2021 27,16 EUR 1,20 27,76 40,25 25,57
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 05.05.2021 7,67 EUR 0,69 13,73 20,87 14,36
    NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 05.05.2021 4,52 EUR 0,81 26,50 24,36 4,36
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 05.05.2021 4,60 EUR 2,72 43,31 38,14 4,23
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 05.05.2021 7,53 EUR -1,04 13,55 15,61 9,97
    NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 05.05.2021 27,04 EUR 0,02 11,84 16,83 0,94
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 05.05.2021 5,93 EUR 0,10 2,87 7,40 1,13
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 05.05.2021 6,35 EUR -0,02 -0,27 2,65 1,29
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 05.05.2021 6,77 EUR 1,62 27,68 40,38 10,99
    NLB Skladi - Slovenija mešani 05.05.2021 6,14 EUR -0,01 18,81 23,13 22,18
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 05.05.2021 10,21 EUR 1,08 25,73 38,00 30,85
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 05.05.2021 17,37 EUR 0,35 20,94 42,17 58,54
    NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 05.05.2021 6,30 EUR 1,40 24,08 31,31 6,58
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 05.05.2021 1,83 EUR 0,21 17,70 24,99 18,59
    NLB Skladi - ZDA delniški 05.05.2021 11,81 EUR 0,74 25,76 38,36 58,39
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 04.05.2021 124,61 EUR 0,25 12,99 16,24 4,37
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 04.05.2021 113,51 GBP -0,19 8,78 25,96 22,29
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 04.05.2021 2,07 EUR -0,36 9,85 23,92 12,85
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 04.05.2021 7,43 EUR -1,13 5,94 24,77 24,25
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 04.05.2021 27,30 EUR -0,01 4,01 9,47 6,63
    PSP ŽIVA - delniški sklad 04.05.2021 26,70 EUR -0,71 11,14 32,66 28,19
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 05.05.2021 11,50 EUR 1,08 9,59 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Azija 05.05.2021 8,03 EUR -1,01 7,86 46,74 49,23
    Triglav Evropa 05.05.2021 16,67 EUR 2,03 14,00 28,09 12,64
    Triglav High Yield Bond 05.05.2021 10,33 EUR -0,07 6,37 18,12 11,56
    Triglav Hitro rastoča podjetja 05.05.2021 12,24 EUR 1,10 21,87 47,21 38,91
    Triglav Jugovzhodna Evropa 05.05.2021 3,01 EUR 0,19 20,45 20,80 0,57
    Triglav Money Market EUR 05.05.2021 10,21 EUR 0,00 -0,20 -0,43 -0,81
    Triglav Obvezniški 05.05.2021 5,55 EUR -0,04 -1,41 2,90 -0,28
    Triglav Preudarni 05.05.2021 10,62 EUR 0,17 3,22 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 05.05.2021 6,71 EUR -0,05 7,80 35,34 22,83
    Triglav Renta 05.05.2021 17,56 EUR 0,32 8,36 16,22 19,03
    Triglav Severna Amerika 05.05.2021 11,01 EUR 0,12 11,19 31,87 55,61
    Triglav Steber Global 05.05.2021 28,59 EUR 0,48 12,35 26,87 30,65
    Triglav Svetovni razviti trgi 05.05.2021 8,82 EUR 0,56 18,34 30,83 35,27
    Triglav Tehnologija 05.05.2021 12,28 EUR 0,05 8,09 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Top Brands 05.05.2021 25,12 EUR 0,32 3,80 26,56 53,65
    Triglav Zdravje in farmacija 05.05.2021 29,08 EUR 0,78 5,42 5,81 36,18
    Triglav Zeleni 05.05.2021 12,98 EUR 0,41 13,99 24,54 31,63