Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 25.11.2021 | 2,17 | EUR | -0,16 | 22,02 | 34,93 | 76,34 |
| Generali Bond | 25.11.2021 | 19,74 | EUR | 0,20 | 0,62 | -1,20 | 8,15 |
| Generali Corporate Bonds | 25.11.2021 | 0,99 | EUR | -0,04 | -0,62 | -1,48 | 0,92 |
| Generali Galileo | 25.11.2021 | 13,36 | EUR | 0,12 | 8,34 | 15,11 | 20,66 |
| Generali Globalni | 25.11.2021 | 10,96 | EUR | -0,01 | 13,79 | 21,70 | 22,98 |
| Generali Indija – Kitajska | 25.11.2021 | 2,78 | EUR | 0,15 | 1,59 | 4,92 | 33,03 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 25.11.2021 | 3,11 | EUR | 0,33 | 7,67 | 25,82 | 20,56 |
| Generali Latinska Amerika | 25.11.2021 | 1,17 | EUR | -0,17 | -0,55 | 12,85 | -8,93 |
| Generali MM | 25.11.2021 | 53,14 | EUR | -0,01 | -0,32 | -0,63 | -1,49 |
| Generali Novi trgi | 25.11.2021 | 8,41 | EUR | -0,19 | 0,14 | 5,79 | 28,31 |
| Generali Prvi izbor | 25.11.2021 | 14,21 | EUR | 0,14 | 16,65 | 29,18 | 62,04 |
| Generali Rastko Evropa | 25.11.2021 | 32,63 | EUR | 0,43 | 7,40 | 20,35 | 20,34 |
| Generali Surovine in energija | 25.11.2021 | 5,42 | EUR | -0,24 | 12,37 | 39,14 | 19,18 |
| Generali Tehnologija | 25.11.2021 | 27,07 | EUR | -0,09 | 24,32 | 36,73 | 121,59 |
| Generali Vitalnost | 25.11.2021 | 3,30 | EUR | -0,05 | 15,91 | 22,96 | 45,17 |
| Generali Vzhodna Evropa | 25.11.2021 | 1,59 | EUR | -0,09 | 15,33 | 33,24 | 38,65 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Balkan, delniški podsklad | 25.11.2021 | 11,96 | EUR | -0,02 | 8,87 | 25,11 | 22,60 |
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 11,97 | EUR | -0,04 | 6,39 | 20,44 | 30,35 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 57,30 | EUR | -0,10 | 18,26 | 30,85 | 85,02 |
| Infond Evropa, delniški podsklad | 25.11.2021 | 6,35 | EUR | 0,35 | 6,76 | 22,07 | 41,29 |
| Infond Financials, delniški podsklad | 25.11.2021 | 6,59 | EUR | -0,17 | 10,60 | 28,04 | 30,88 |
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | 25.11.2021 | 43,20 | EUR | 0,03 | 4,76 | 6,12 | 18,15 |
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | 25.11.2021 | 9,64 | EUR | -0,01 | 10,42 | 22,69 | 57,91 |
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | 25.11.2021 | 13,40 | EUR | -0,03 | 9,99 | 18,41 | 34,12 |
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | 25.11.2021 | 91,39 | EUR | 0,03 | 8,51 | 13,36 | 36,70 |
| Infond Kitajska, delniški podsklad | 25.11.2021 | 15,50 | EUR | 0,29 | 3,10 | 8,24 | 20,89 |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | 25.11.2021 | 12,52 | EUR | -0,01 | -0,13 | -0,28 | 0,15 |
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 2,09 | EUR | -0,02 | 4,72 | 11,34 | 45,77 |
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | 25.11.2021 | 14,96 | EUR | -0,02 | 12,75 | 21,50 | 53,49 |
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | 25.11.2021 | 13,75 | EUR | 0,02 | -0,22 | -1,62 | 3,34 |
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 17,24 | EUR | -0,03 | 13,47 | 27,51 | 59,75 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 23,75 | EUR | 0,02 | 15,37 | 27,17 | 81,43 |
| Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 1,43 | EUR | 0,03 | 15,71 | 32,18 | 72,50 |
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | 25.11.2021 | 12,61 | EUR | -0,26 | 23,15 | 49,83 | 6,33 |
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | 25.11.2021 | 107,84 | EUR | 0,06 | 27,19 | 34,83 | 157,57 |
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | 25.11.2021 | 29,18 | EUR | 0,16 | -0,17 | 4,99 | 31,17 |
| Infond ZDA, delniški podsklad | 25.11.2021 | 35,60 | EUR | -0,16 | 18,73 | 32,62 | 74,87 |
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | 25.11.2021 | 42,10 | EUR | -0,14 | 12,44 | 21,62 | 35,37 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 25.11.2021 | 18,04 | EUR | -0,15 | 7,41 | 16,40 | 33,19 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 25.11.2021 | 13,91 | EUR | 0,15 | 14,90 | 40,89 | 69,55 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 25.11.2021 | 8,17 | EUR | 0,01 | 17,47 | 32,65 | 67,13 |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | 25.11.2021 | 4,91 | EUR | -0,11 | 6,80 | 21,94 | 23,33 |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | 25.11.2021 | 29,47 | EUR | 0,05 | 6,12 | 15,32 | 11,60 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 25.11.2021 | 12,51 | EUR | -0,02 | 13,72 | 20,88 | 47,87 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 25.11.2021 | 30,15 | EUR | 0,00 | 11,22 | 28,90 | 45,37 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 25.11.2021 | 8,08 | EUR | -0,04 | 5,78 | 13,94 | 23,94 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 25.11.2021 | 4,91 | EUR | -0,09 | 8,11 | 30,10 | 20,91 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 25.11.2021 | 8,80 | EUR | 0,00 | 17,50 | 25,50 | 24,98 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 25.11.2021 | 6,16 | EUR | -0,09 | 5,45 | 5,76 | 3,98 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 25.11.2021 | 6,30 | EUR | -0,04 | -0,51 | -1,40 | 1,26 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 25.11.2021 | 7,53 | EUR | 0,22 | 9,38 | 27,34 | 37,86 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 25.11.2021 | 6,92 | EUR | -0,04 | 9,04 | 29,96 | 30,51 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 25.11.2021 | 11,50 | EUR | -0,02 | 13,23 | 31,01 | 52,10 |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | 25.11.2021 | 6,81 | EUR | -0,15 | 7,53 | 23,75 | 23,84 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 25.11.2021 | 20,94 | EUR | -0,06 | 21,02 | 40,34 | 108,28 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 25.11.2021 | 2,01 | EUR | 0,33 | 9,25 | 24,36 | 30,00 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 25.11.2021 | 13,37 | EUR | -0,15 | 14,20 | 34,44 | 71,79 |
| NLB Skladi - Zeleni delniški | 25.11.2021 | 6,30 | EUR | -0,18 | 13,43 | 39,33 | 37,23 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.11.2021 | 130,35 | EUR | -0,04 | 3,84 | 15,09 | 12,57 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.11.2021 | 121,48 | GBP | 0,30 | 9,46 | 13,02 | 40,88 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 25.11.2021 | 2,28 | EUR | 0,09 | 20,92 | 22,07 | 28,27 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 25.11.2021 | 8,39 | EUR | 0,22 | 19,63 | 21,62 | 44,82 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 25.11.2021 | 29,01 | EUR | 0,01 | 10,52 | 10,69 | 14,26 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 25.11.2021 | 29,90 | EUR | 0,04 | 24,45 | 26,41 | 58,35 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 25.11.2021 | 12,71 | EUR | 0,23 | 12,04 | 19,02 | Ni podatka |
| Triglav Azija | 25.11.2021 | 7,65 | EUR | -0,04 | -3,74 | 2,10 | 57,25 |
| Triglav Evropa | 25.11.2021 | 17,96 | EUR | 0,48 | 6,83 | 20,07 | 33,20 |
| Triglav High Yield Bond | 25.11.2021 | 10,31 | EUR | -0,04 | -0,12 | 2,54 | 14,07 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 25.11.2021 | 13,12 | EUR | 0,11 | 12,51 | 30,74 | 52,32 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 25.11.2021 | 3,30 | EUR | 0,09 | 8,77 | 24,90 | 17,01 |
| Triglav Money Market EUR | 25.11.2021 | 10,19 | EUR | 0,00 | -0,24 | -0,44 | -1,02 |
| Triglav Obvezniški | 25.11.2021 | 5,49 | EUR | 0,07 | -0,61 | -2,70 | -0,14 |
| Triglav Preudarni | 25.11.2021 | 10,98 | EUR | 0,02 | 4,02 | 5,55 | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 25.11.2021 | 6,51 | EUR | 0,11 | 0,00 | 3,47 | 32,46 |
| Triglav Renta | 25.11.2021 | 18,84 | EUR | -0,01 | 7,94 | 14,05 | 30,07 |
| Triglav Severna Amerika | 25.11.2021 | 13,30 | EUR | -0,15 | 22,77 | 34,60 | 80,40 |
| Triglav Steber Global | 25.11.2021 | 31,06 | EUR | -0,08 | 9,43 | 20,03 | 46,06 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 25.11.2021 | 10,01 | EUR | -0,06 | 14,32 | 30,67 | 60,03 |
| Triglav Tehnologija | 25.11.2021 | 14,71 | EUR | -0,07 | 20,57 | 31,45 | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 25.11.2021 | 29,53 | EUR | -0,07 | 19,56 | 24,41 | 77,73 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 25.11.2021 | 32,85 | EUR | -0,13 | 13,54 | 22,43 | 36,67 |
| Triglav Zeleni | 25.11.2021 | 15,27 | EUR | -0,01 | 18,63 | 32,26 | 50,88 |