Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 17.05.2022 | 1,96 | EUR | 0,63 | -8,51 | 10,19 | 46,09 |
| Generali Bond | 17.05.2022 | 18,19 | EUR | -0,42 | -8,46 | -6,86 | -3,28 |
| Generali Corporate Bonds | 17.05.2022 | 0,94 | EUR | -0,23 | -5,03 | -5,44 | -5,75 |
| Generali Galileo | 17.05.2022 | 12,70 | EUR | 0,27 | -4,95 | 3,05 | 15,30 |
| Generali Globalni | 17.05.2022 | 10,13 | EUR | 0,81 | -7,41 | 4,92 | 13,42 |
| Generali Indija – Kitajska | 17.05.2022 | 2,41 | EUR | 2,81 | -15,50 | -10,74 | 6,89 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 17.05.2022 | 2,96 | EUR | 0,35 | -4,88 | 3,28 | 13,71 |
| Generali Latinska Amerika | 17.05.2022 | 1,47 | EUR | 1,24 | 25,51 | 20,95 | 13,32 |
| Generali MM | 17.05.2022 | 52,89 | EUR | -0,02 | -0,48 | -0,79 | -1,75 |
| Generali Novi trgi | 17.05.2022 | 7,40 | EUR | 2,00 | -13,32 | -11,13 | 7,87 |
| Generali Prvi izbor | 17.05.2022 | 13,00 | EUR | 0,69 | -8,30 | 7,32 | 36,80 |
| Generali Rastko Evropa | 17.05.2022 | 30,65 | EUR | 1,34 | -7,65 | 1,25 | 8,96 |
| Generali Surovine in energija | 17.05.2022 | 7,14 | EUR | 0,78 | 32,85 | 41,08 | 55,26 |
| Generali Tehnologija | 17.05.2022 | 21,50 | EUR | 1,14 | -20,53 | -0,05 | 49,22 |
| Generali Vitalnost | 17.05.2022 | 3,28 | EUR | -0,18 | -0,72 | 14,74 | 39,58 |
| Generali Vzhodna Evropa | 17.05.2022 | 0,77 | EUR | 0,55 | -54,01 | -43,88 | -37,26 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 12,19 | EUR | 1,06 | 1,90 | 6,80 | 27,77 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 49,07 | EUR | 0,97 | -14,43 | 1,83 | 44,45 |
| Infond Evropa, delniški podsklad | 17.05.2022 | 5,82 | EUR | 1,21 | -10,13 | -1,44 | 17,50 |
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | 17.05.2022 | 39,07 | EUR | 0,11 | -9,96 | -4,98 | 2,19 |
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | 17.05.2022 | 8,56 | EUR | 1,26 | -12,23 | -1,53 | 26,54 |
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | 17.05.2022 | 12,10 | EUR | 0,44 | -10,25 | 0,13 | 15,85 |
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | 17.05.2022 | 81,39 | EUR | 0,43 | -11,45 | -2,87 | 13,89 |
| Infond Kitajska, delniški podsklad | 17.05.2022 | 12,27 | EUR | 3,07 | -23,35 | -19,03 | -10,30 |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | 17.05.2022 | 12,11 | EUR | -0,17 | -3,40 | -3,37 | -3,12 |
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 1,31 | EUR | 1,84 | -39,27 | -33,95 | -18,72 |
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | 17.05.2022 | 13,58 | EUR | 0,76 | -9,83 | 2,69 | 27,62 |
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | 17.05.2022 | 12,42 | EUR | -0,45 | -9,97 | -9,68 | -8,57 |
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 15,57 | EUR | 0,71 | -10,31 | 2,98 | 30,59 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 20,58 | EUR | 0,88 | -13,92 | 1,17 | 38,92 |
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | 17.05.2022 | 14,93 | EUR | 1,31 | 19,00 | 38,72 | 20,13 |
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | 17.05.2022 | 83,32 | EUR | 1,24 | -24,05 | 1,21 | 61,29 |
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | 17.05.2022 | 23,96 | EUR | 2,34 | -19,81 | -17,31 | 0,59 |
| Infond ZDA, delniški podsklad | 17.05.2022 | 32,60 | EUR | 0,81 | -8,58 | 8,91 | 44,13 |
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | 17.05.2022 | 44,16 | EUR | 0,42 | 4,20 | 17,83 | 41,63 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 17.05.2022 | 16,59 | EUR | 2,02 | -8,64 | -0,16 | 17,15 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 17.05.2022 | 13,23 | EUR | 1,53 | -5,33 | 8,58 | 48,62 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 17.05.2022 | 7,45 | EUR | 0,68 | -9,07 | 7,37 | 41,63 |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | 17.05.2022 | 1,57 | EUR | 1,25 | -69,95 | -65,84 | -62,74 |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | 17.05.2022 | 27,33 | EUR | 0,55 | -8,18 | -0,22 | 3,74 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 17.05.2022 | 12,22 | EUR | 0,26 | -3,21 | 11,15 | 41,32 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 17.05.2022 | 28,77 | EUR | 1,06 | -4,82 | 6,16 | 31,66 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 17.05.2022 | 7,62 | EUR | 0,46 | -5,82 | -0,23 | 12,58 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 17.05.2022 | 5,37 | EUR | 1,21 | 8,73 | 12,80 | 26,15 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 17.05.2022 | 7,85 | EUR | 0,03 | -9,68 | 5,69 | 0,85 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 17.05.2022 | 6,07 | EUR | -0,59 | -1,42 | 3,14 | -2,20 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 17.05.2022 | 5,86 | EUR | -0,30 | -7,12 | -7,32 | -7,19 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 17.05.2022 | 7,08 | EUR | 1,14 | -7,35 | 3,37 | 23,76 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 17.05.2022 | 6,79 | EUR | 0,60 | -1,54 | 9,66 | 23,77 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 17.05.2022 | 10,92 | EUR | 1,07 | -4,88 | 7,38 | 36,43 |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | 17.05.2022 | 6,09 | EUR | 1,62 | -12,42 | -3,47 | 4,88 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 17.05.2022 | 17,65 | EUR | 1,24 | -15,91 | 3,48 | 57,02 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 17.05.2022 | 1,95 | EUR | 0,44 | -3,03 | 6,17 | 20,90 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 17.05.2022 | 12,81 | EUR | 1,04 | -3,23 | 8,56 | 52,65 |
| NLB Skladi - Zeleni delniški | 17.05.2022 | 5,72 | EUR | 1,24 | -9,05 | 2,24 | 19,37 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 17.05.2022 | 121,08 | EUR | -0,42 | -7,28 | -2,93 | 4,13 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 17.05.2022 | 90,88 | GBP | -0,99 | -26,44 | -17,90 | 0,53 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 17.05.2022 | 2,16 | EUR | 0,78 | -4,95 | 2,72 | 17,33 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 17.05.2022 | 7,51 | EUR | 0,78 | -9,80 | 0,80 | 19,42 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 17.05.2022 | 28,41 | EUR | 0,01 | -2,46 | 3,90 | 11,04 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 17.05.2022 | 26,49 | EUR | 0,89 | -9,46 | -1,60 | 32,58 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 17.05.2022 | 11,81 | EUR | 0,19 | -6,88 | 4,73 | Ni podatka |
| Triglav Azija | 17.05.2022 | 5,70 | EUR | 2,32 | -28,06 | -26,05 | 10,12 |
| Triglav Evropa | 17.05.2022 | 15,96 | EUR | 1,46 | -13,07 | -4,05 | 8,98 |
| Triglav High Yield Bond | 17.05.2022 | 9,61 | EUR | 0,16 | -7,26 | -6,57 | 3,82 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 17.05.2022 | 11,63 | EUR | 1,48 | -11,12 | -2,77 | 26,25 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 17.05.2022 | 3,27 | EUR | -0,06 | -1,46 | 7,89 | 18,85 |
| Triglav Money Market EUR | 17.05.2022 | 10,15 | EUR | -0,01 | -0,34 | -0,58 | -1,28 |
| Triglav Obvezniški | 17.05.2022 | 4,98 | EUR | -0,58 | -9,63 | -9,77 | -11,06 |
| Triglav Preudarni | 17.05.2022 | 10,05 | EUR | -0,12 | -8,54 | -4,54 | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 17.05.2022 | 5,57 | EUR | 1,65 | -17,14 | -13,18 | 9,78 |
| Triglav Renta | 17.05.2022 | 17,26 | EUR | 0,22 | -8,40 | -1,04 | 12,29 |
| Triglav Severna Amerika | 17.05.2022 | 12,02 | EUR | 1,00 | -8,46 | 11,04 | 49,78 |
| Triglav Steber Global | 17.05.2022 | 27,20 | EUR | 1,38 | -12,36 | -3,31 | 18,80 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 17.05.2022 | 9,06 | EUR | 0,82 | -9,39 | 3,38 | 32,37 |
| Triglav Tehnologija | 17.05.2022 | 11,64 | EUR | 1,76 | -20,94 | -2,31 | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 17.05.2022 | 26,54 | EUR | 0,79 | -9,77 | 7,89 | 43,78 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 17.05.2022 | 35,33 | EUR | 0,24 | 6,74 | 21,44 | 47,40 |
| Triglav Zeleni | 17.05.2022 | 13,01 | EUR | 1,28 | -15,31 | 2,08 | 14,61 |