Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 26.07.2021 | 1,95 | EUR | 0,04 | 18,15 | 33,38 | 52,34 |
| Generali Bond | 26.07.2021 | 19,95 | EUR | 0,03 | -0,10 | 1,88 | 8,16 |
| Generali Corporate Bonds | 26.07.2021 | 1,00 | EUR | 0,00 | -0,20 | 0,35 | 0,82 |
| Generali Galileo | 26.07.2021 | 12,77 | EUR | -0,17 | 6,47 | 13,19 | 9,15 |
| Generali Globalni | 26.07.2021 | 10,21 | EUR | -0,10 | 10,60 | 15,76 | 8,31 |
| Generali Indija – Kitajska | 26.07.2021 | 2,64 | EUR | -4,10 | -9,87 | 10,93 | 14,44 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 26.07.2021 | 2,95 | EUR | 0,28 | 9,87 | 30,61 | 8,35 |
| Generali Latinska Amerika | 26.07.2021 | 1,28 | EUR | 1,81 | 19,70 | 29,06 | -0,61 |
| Generali MM | 26.07.2021 | 53,25 | EUR | 0,00 | -0,30 | -0,59 | -1,39 |
| Generali Novi trgi | 26.07.2021 | 8,24 | EUR | -3,05 | -7,94 | 16,64 | 15,97 |
| Generali Prvi izbor | 26.07.2021 | 12,95 | EUR | -0,31 | 12,02 | 30,13 | 39,00 |
| Generali Rastko Evropa | 26.07.2021 | 30,94 | EUR | 0,09 | 10,06 | 18,17 | 1,69 |
| Generali Surovine in energija | 26.07.2021 | 4,96 | EUR | 1,80 | 20,52 | 42,62 | -3,28 |
| Generali Tehnologija | 26.07.2021 | 24,84 | EUR | 0,01 | 18,70 | 40,15 | 85,91 |
| Generali Vitalnost | 26.07.2021 | 3,08 | EUR | -0,56 | 11,26 | 19,06 | 39,34 |
| Generali Vzhodna Evropa | 26.07.2021 | 1,47 | EUR | 0,03 | 15,48 | 27,68 | 25,55 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Alfa, mešani podsklad | 26.07.2021 | 88,02 | EUR | -0,09 | 7,32 | 16,90 | 24,26 |
| Infond Balkan, delniški podsklad | 26.07.2021 | 11,19 | EUR | -0,04 | 9,60 | 21,39 | 6,33 |
| Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov | 26.07.2021 | 16,24 | EUR | 0,00 | 16,24 | 31,05 | 39,42 |
| Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad | 26.07.2021 | 13,95 | EUR | -0,01 | -0,40 | 1,30 | 3,97 |
| Infond BRIC, delniški podsklad | 26.07.2021 | 28,89 | EUR | -2,92 | -5,47 | 16,71 | 17,58 |
| Infond Consumer, delniški podsklad | 26.07.2021 | 2,11 | EUR | -0,42 | 10,85 | 24,09 | 42,02 |
| Infond Defensive, mešani podsklad | 26.07.2021 | 42,46 | EUR | -0,15 | 3,67 | 8,14 | 12,64 |
| Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov | 26.07.2021 | 11,62 | EUR | -0,03 | 12,83 | 25,48 | 16,38 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 26.07.2021 | 51,32 | EUR | -0,33 | 10,68 | 30,22 | 54,52 |
| Infond Dynamic, delniški podsklad | 26.07.2021 | 9,17 | EUR | -0,59 | 10,50 | 29,06 | 38,76 |
| Infond Energy, delniški podsklad | 26.07.2021 | 10,33 | EUR | 2,24 | 19,50 | 32,33 | -25,70 |
| Infond Europe, delniški podsklad | 26.07.2021 | 6,18 | EUR | -0,08 | 14,90 | 26,52 | 24,16 |
| Infond Financials, delniški podsklad | 26.07.2021 | 5,99 | EUR | 0,26 | 15,63 | 27,65 | 10,70 |
| Infond Frontier, delniški podsklad | 26.07.2021 | 15,27 | EUR | -0,50 | -3,13 | 33,32 | 6,23 |
| Infond Global Flex, mešani podsklad | 26.07.2021 | 12,77 | EUR | -0,20 | 9,42 | 17,52 | 20,57 |
| Infond Life, delniški podsklad | 26.07.2021 | 40,25 | EUR | -0,83 | 9,85 | 15,47 | 33,34 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 26.07.2021 | 22,69 | EUR | -0,29 | 18,50 | 37,78 | 61,45 |
| Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad | 26.07.2021 | 12,58 | EUR | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,54 |
| Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | 26.07.2021 | 1,34 | EUR | -0,11 | 16,37 | 38,45 | 49,99 |
| Infond Technology, delniški podsklad | 26.07.2021 | 97,50 | EUR | -0,35 | 15,54 | 39,43 | 101,08 |
| Infond USA, delniški podsklad | 26.07.2021 | 32,78 | EUR | -0,02 | 18,38 | 35,48 | 53,43 |
| Infond 2040, podsklad ciljnega datuma | 26.07.2021 | 14,01 | EUR | -0,46 | 10,81 | 25,42 | 35,22 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 26.07.2021 | 16,57 | EUR | -2,32 | -2,93 | 19,45 | 14,08 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 26.07.2021 | 12,74 | EUR | 0,49 | 18,62 | 49,50 | 44,65 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 26.07.2021 | 7,38 | EUR | -0,20 | 17,17 | 27,83 | 43,13 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 26.07.2021 | 11,96 | EUR | -0,93 | 8,75 | 13,91 | 38,37 |
| NLB Skladi - Finance delniški | 26.07.2021 | 5,53 | EUR | 0,52 | 20,11 | 39,12 | 11,64 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 26.07.2021 | 28,04 | EUR | -0,15 | 13,72 | 34,29 | 27,53 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 26.07.2021 | 7,81 | EUR | -0,11 | 7,54 | 17,21 | 15,83 |
| NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški | 26.07.2021 | 4,69 | EUR | 0,28 | 10,35 | 19,49 | 11,28 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 26.07.2021 | 4,66 | EUR | 1,71 | 16,72 | 31,47 | 5,97 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 26.07.2021 | 8,10 | EUR | -0,79 | 15,50 | 25,19 | 13,72 |
| NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | 26.07.2021 | 28,07 | EUR | -0,29 | 5,14 | 12,00 | 5,77 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 26.07.2021 | 6,01 | EUR | -0,08 | 2,76 | 5,03 | 0,88 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 26.07.2021 | 6,39 | EUR | -0,01 | -0,15 | 1,31 | 1,93 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 26.07.2021 | 7,08 | EUR | 0,16 | 16,63 | 33,05 | 17,98 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 26.07.2021 | 6,60 | EUR | -0,16 | 16,27 | 25,39 | 17,59 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 26.07.2021 | 10,57 | EUR | 0,01 | 16,17 | 33,24 | 31,75 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 26.07.2021 | 19,01 | EUR | -0,21 | 16,22 | 42,58 | 66,70 |
| NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 26.07.2021 | 6,48 | EUR | -0,77 | 7,49 | 27,45 | 11,90 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 26.07.2021 | 1,89 | EUR | 0,20 | 10,19 | 21,90 | 20,65 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 26.07.2021 | 12,39 | EUR | 0,06 | 19,80 | 38,55 | 55,97 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 27.07.2021 | 130,03 | EUR | -0,60 | 7,70 | 21,25 | 8,58 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 27.07.2021 | 115,36 | GBP | -0,20 | 2,26 | 13,72 | 20,71 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 27.07.2021 | 2,15 | EUR | -0,36 | 14,14 | 17,21 | 10,44 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 27.07.2021 | 7,81 | EUR | -0,80 | 11,38 | 20,51 | 25,16 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 27.07.2021 | 27,98 | EUR | 0,04 | 6,60 | 8,68 | 8,56 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 27.07.2021 | 27,89 | EUR | -0,59 | 16,08 | 21,70 | 30,69 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 26.07.2021 | 11,91 | EUR | -0,58 | 6,88 | 18,08 | Ni podatka |
| Triglav Azija | 26.07.2021 | 7,52 | EUR | -4,75 | -15,57 | 19,03 | 40,44 |
| Triglav Evropa | 26.07.2021 | 17,37 | EUR | -0,50 | 11,99 | 21,62 | 17,31 |
| Triglav High Yield Bond | 26.07.2021 | 10,39 | EUR | 0,03 | 1,94 | 8,87 | 12,85 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 26.07.2021 | 11,96 | EUR | -0,03 | 8,25 | 33,09 | 24,09 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 26.07.2021 | 3,08 | EUR | 0,01 | 7,08 | 13,11 | 7,42 |
| Triglav Money Market EUR | 26.07.2021 | 10,20 | EUR | 0,00 | -0,20 | -0,41 | -0,88 |
| Triglav Obvezniški | 26.07.2021 | 5,59 | EUR | -0,01 | -0,80 | 0,95 | 0,65 |
| Triglav Preudarni | 26.07.2021 | 10,91 | EUR | -0,05 | 4,00 | 7,88 | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 26.07.2021 | 6,57 | EUR | -2,37 | -8,82 | 15,99 | 21,75 |
| Triglav Renta | 26.07.2021 | 18,27 | EUR | 0,01 | 9,23 | 16,48 | 21,08 |
| Triglav Severna Amerika | 26.07.2021 | 11,91 | EUR | 0,12 | 15,50 | 33,21 | 55,59 |
| Triglav Steber Global | 26.07.2021 | 29,52 | EUR | -1,21 | 7,23 | 22,64 | 30,16 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 26.07.2021 | 9,33 | EUR | 0,07 | 16,19 | 32,18 | 37,10 |
| Triglav Tehnologija | 26.07.2021 | 13,56 | EUR | -0,80 | 10,78 | 35,59 | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 26.07.2021 | 27,13 | EUR | -0,10 | 8,31 | 26,81 | 55,89 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 26.07.2021 | 31,18 | EUR | -0,55 | 9,51 | 15,96 | 32,72 |
| Triglav Zeleni | 26.07.2021 | 13,95 | EUR | -0,09 | 15,80 | 31,78 | 34,42 |