Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 05.05.2021 | 1,80 | EUR | 0,16 | 14,93 | 27,32 | 52,32 |
| Generali Bond | 05.05.2021 | 19,65 | EUR | -0,05 | -1,24 | 5,05 | 6,43 |
| Generali Corporate Bonds | 05.05.2021 | 1,00 | EUR | 0,00 | -0,54 | 1,78 | 0,33 |
| Generali Dividendni | 05.05.2021 | 9,65 | EUR | 0,98 | 12,81 | 12,85 | 4,53 |
| Generali Galileo | 05.05.2021 | 12,32 | EUR | 0,75 | 8,51 | 13,51 | 5,30 |
| Generali Indija – Kitajska | 05.05.2021 | 2,77 | EUR | 0,15 | 5,90 | 31,39 | 19,96 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 05.05.2021 | 2,83 | EUR | 0,63 | 21,97 | 33,28 | 6,04 |
| Generali Latinska Amerika | 05.05.2021 | 1,17 | EUR | 2,07 | 30,25 | 32,00 | -13,79 |
| Generali MM | 05.05.2021 | 53,33 | EUR | 0,00 | -0,30 | -0,44 | -1,34 |
| Generali Novi trgi | 05.05.2021 | 8,54 | EUR | 0,37 | 11,90 | 34,84 | 17,70 |
| Generali Prvi izbor | 05.05.2021 | 12,28 | EUR | 0,89 | 15,60 | 30,57 | 37,91 |
| Generali Rastko Evropa | 05.05.2021 | 30,04 | EUR | 1,78 | 18,33 | 27,07 | 0,54 |
| Generali Surovine in energija | 05.05.2021 | 4,99 | EUR | 2,91 | 53,16 | 50,79 | 1,94 |
| Generali Tehnologija | 05.05.2021 | 22,00 | EUR | -0,19 | 10,75 | 32,26 | 78,11 |
| Generali Vitalnost | 05.05.2021 | 2,87 | EUR | 0,32 | 6,08 | 12,71 | 42,42 |
| Generali Vzhodna Evropa | 05.05.2021 | 1,35 | EUR | 1,66 | 28,16 | 25,61 | 17,20 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Alfa, mešani podsklad | 05.05.2021 | 84,64 | EUR | 0,35 | 8,17 | 18,50 | 23,39 |
| Infond Balkan, delniški podsklad | 05.05.2021 | 10,89 | EUR | 0,49 | 26,61 | 23,69 | 1,97 |
| Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov | 05.05.2021 | 15,20 | EUR | 0,71 | 17,66 | 31,96 | 37,65 |
| Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad | 05.05.2021 | 13,83 | EUR | -0,02 | -0,74 | 4,06 | 2,82 |
| Infond BRIC, delniški podsklad | 05.05.2021 | 29,01 | EUR | 0,17 | 7,74 | 33,56 | 18,37 |
| Infond Consumer, delniški podsklad | 05.05.2021 | 2,00 | EUR | 0,27 | 10,70 | 29,05 | 44,39 |
| Infond Defensive, mešani podsklad | 05.05.2021 | 41,40 | EUR | 0,20 | 2,69 | 9,90 | 12,15 |
| Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov | 05.05.2021 | 11,38 | EUR | 0,94 | 22,49 | 33,86 | 16,46 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 05.05.2021 | 49,17 | EUR | 0,48 | 16,24 | 35,55 | 54,14 |
| Infond Dynamic, delniški podsklad | 05.05.2021 | 8,80 | EUR | 0,66 | 16,48 | 34,70 | 38,10 |
| Infond Energy, delniški podsklad | 05.05.2021 | 10,54 | EUR | 3,28 | 65,77 | 32,04 | -20,77 |
| Infond Europe, delniški podsklad | 05.05.2021 | 5,88 | EUR | 2,05 | 21,19 | 34,20 | 18,04 |
| Infond Financials, delniški podsklad | 05.05.2021 | 5,98 | EUR | 1,25 | 28,13 | 36,12 | 10,34 |
| Infond Frontier, delniški podsklad | 05.05.2021 | 15,54 | EUR | 0,52 | 20,16 | 46,95 | 7,85 |
| Infond Global Flex, mešani podsklad | 05.05.2021 | 12,22 | EUR | 0,58 | 11,58 | 19,05 | 18,52 |
| Infond Life, delniški podsklad | 05.05.2021 | 37,73 | EUR | 0,44 | 7,86 | 4,96 | 38,76 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 05.05.2021 | 20,34 | EUR | 0,23 | 11,04 | 31,92 | 52,88 |
| Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad | 05.05.2021 | 12,55 | EUR | 0,00 | 0,14 | 2,22 | 0,21 |
| Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | 05.05.2021 | 1,25 | EUR | 0,93 | 22,29 | 39,79 | 45,44 |
| Infond Technology, delniški podsklad | 05.05.2021 | 85,30 | EUR | 0,04 | 6,27 | 34,21 | 94,61 |
| Infond USA, delniški podsklad | 05.05.2021 | 30,45 | EUR | 0,27 | 17,65 | 31,97 | 55,91 |
| Infond 2040, podsklad ciljnega datuma | 05.05.2021 | 13,43 | EUR | 0,50 | 13,19 | 27,90 | 35,76 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 05.05.2021 | 16,93 | EUR | 0,34 | 16,01 | 33,33 | 15,74 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 05.05.2021 | 12,11 | EUR | 1,35 | 35,47 | 50,97 | 36,78 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 05.05.2021 | 6,97 | EUR | 0,84 | 17,55 | 31,97 | 38,79 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 05.05.2021 | 11,00 | EUR | 0,39 | 4,21 | 5,22 | 39,63 |
| NLB Skladi - Finance delniški | 05.05.2021 | 5,53 | EUR | 1,46 | 40,86 | 48,09 | 11,24 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 05.05.2021 | 27,16 | EUR | 1,20 | 27,76 | 40,25 | 25,57 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 05.05.2021 | 7,67 | EUR | 0,69 | 13,73 | 20,87 | 14,36 |
| NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški | 05.05.2021 | 4,52 | EUR | 0,81 | 26,50 | 24,36 | 4,36 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 05.05.2021 | 4,60 | EUR | 2,72 | 43,31 | 38,14 | 4,23 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 05.05.2021 | 7,53 | EUR | -1,04 | 13,55 | 15,61 | 9,97 |
| NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | 05.05.2021 | 27,04 | EUR | 0,02 | 11,84 | 16,83 | 0,94 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 05.05.2021 | 5,93 | EUR | 0,10 | 2,87 | 7,40 | 1,13 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 05.05.2021 | 6,35 | EUR | -0,02 | -0,27 | 2,65 | 1,29 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 05.05.2021 | 6,77 | EUR | 1,62 | 27,68 | 40,38 | 10,99 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 05.05.2021 | 6,14 | EUR | -0,01 | 18,81 | 23,13 | 22,18 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 05.05.2021 | 10,21 | EUR | 1,08 | 25,73 | 38,00 | 30,85 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 05.05.2021 | 17,37 | EUR | 0,35 | 20,94 | 42,17 | 58,54 |
| NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 05.05.2021 | 6,30 | EUR | 1,40 | 24,08 | 31,31 | 6,58 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 05.05.2021 | 1,83 | EUR | 0,21 | 17,70 | 24,99 | 18,59 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 05.05.2021 | 11,81 | EUR | 0,74 | 25,76 | 38,36 | 58,39 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 04.05.2021 | 124,61 | EUR | 0,25 | 12,99 | 16,24 | 4,37 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 04.05.2021 | 113,51 | GBP | -0,19 | 8,78 | 25,96 | 22,29 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 04.05.2021 | 2,07 | EUR | -0,36 | 9,85 | 23,92 | 12,85 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 04.05.2021 | 7,43 | EUR | -1,13 | 5,94 | 24,77 | 24,25 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 04.05.2021 | 27,30 | EUR | -0,01 | 4,01 | 9,47 | 6,63 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 04.05.2021 | 26,70 | EUR | -0,71 | 11,14 | 32,66 | 28,19 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 05.05.2021 | 11,50 | EUR | 1,08 | 9,59 | Ni podatka | Ni podatka |
| Triglav Azija | 05.05.2021 | 8,03 | EUR | -1,01 | 7,86 | 46,74 | 49,23 |
| Triglav Evropa | 05.05.2021 | 16,67 | EUR | 2,03 | 14,00 | 28,09 | 12,64 |
| Triglav High Yield Bond | 05.05.2021 | 10,33 | EUR | -0,07 | 6,37 | 18,12 | 11,56 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 05.05.2021 | 12,24 | EUR | 1,10 | 21,87 | 47,21 | 38,91 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 05.05.2021 | 3,01 | EUR | 0,19 | 20,45 | 20,80 | 0,57 |
| Triglav Money Market EUR | 05.05.2021 | 10,21 | EUR | 0,00 | -0,20 | -0,43 | -0,81 |
| Triglav Obvezniški | 05.05.2021 | 5,55 | EUR | -0,04 | -1,41 | 2,90 | -0,28 |
| Triglav Preudarni | 05.05.2021 | 10,62 | EUR | 0,17 | 3,22 | Ni podatka | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 05.05.2021 | 6,71 | EUR | -0,05 | 7,80 | 35,34 | 22,83 |
| Triglav Renta | 05.05.2021 | 17,56 | EUR | 0,32 | 8,36 | 16,22 | 19,03 |
| Triglav Severna Amerika | 05.05.2021 | 11,01 | EUR | 0,12 | 11,19 | 31,87 | 55,61 |
| Triglav Steber Global | 05.05.2021 | 28,59 | EUR | 0,48 | 12,35 | 26,87 | 30,65 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 05.05.2021 | 8,82 | EUR | 0,56 | 18,34 | 30,83 | 35,27 |
| Triglav Tehnologija | 05.05.2021 | 12,28 | EUR | 0,05 | 8,09 | Ni podatka | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 05.05.2021 | 25,12 | EUR | 0,32 | 3,80 | 26,56 | 53,65 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 05.05.2021 | 29,08 | EUR | 0,78 | 5,42 | 5,81 | 36,18 |
| Triglav Zeleni | 05.05.2021 | 12,98 | EUR | 0,41 | 13,99 | 24,54 | 31,63 |