• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 26.07.2021 1,95 EUR 0,04 18,15 33,38 52,34
    Generali Bond 26.07.2021 19,95 EUR 0,03 -0,10 1,88 8,16
    Generali Corporate Bonds 26.07.2021 1,00 EUR 0,00 -0,20 0,35 0,82
    Generali Galileo 26.07.2021 12,77 EUR -0,17 6,47 13,19 9,15
    Generali Globalni 26.07.2021 10,21 EUR -0,10 10,60 15,76 8,31
    Generali Indija – Kitajska 26.07.2021 2,64 EUR -4,10 -9,87 10,93 14,44
    Generali Jugovzhodna Evropa 26.07.2021 2,95 EUR 0,28 9,87 30,61 8,35
    Generali Latinska Amerika 26.07.2021 1,28 EUR 1,81 19,70 29,06 -0,61
    Generali MM 26.07.2021 53,25 EUR 0,00 -0,30 -0,59 -1,39
    Generali Novi trgi 26.07.2021 8,24 EUR -3,05 -7,94 16,64 15,97
    Generali Prvi izbor 26.07.2021 12,95 EUR -0,31 12,02 30,13 39,00
    Generali Rastko Evropa 26.07.2021 30,94 EUR 0,09 10,06 18,17 1,69
    Generali Surovine in energija 26.07.2021 4,96 EUR 1,80 20,52 42,62 -3,28
    Generali Tehnologija 26.07.2021 24,84 EUR 0,01 18,70 40,15 85,91
    Generali Vitalnost 26.07.2021 3,08 EUR -0,56 11,26 19,06 39,34
    Generali Vzhodna Evropa 26.07.2021 1,47 EUR 0,03 15,48 27,68 25,55
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Alfa, mešani podsklad 26.07.2021 88,02 EUR -0,09 7,32 16,90 24,26
    Infond Balkan, delniški podsklad 26.07.2021 11,19 EUR -0,04 9,60 21,39 6,33
    Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 26.07.2021 16,24 EUR 0,00 16,24 31,05 39,42
    Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad 26.07.2021 13,95 EUR -0,01 -0,40 1,30 3,97
    Infond BRIC, delniški podsklad 26.07.2021 28,89 EUR -2,92 -5,47 16,71 17,58
    Infond Consumer, delniški podsklad 26.07.2021 2,11 EUR -0,42 10,85 24,09 42,02
    Infond Defensive, mešani podsklad 26.07.2021 42,46 EUR -0,15 3,67 8,14 12,64
    Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 26.07.2021 11,62 EUR -0,03 12,83 25,48 16,38
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 26.07.2021 51,32 EUR -0,33 10,68 30,22 54,52
    Infond Dynamic, delniški podsklad 26.07.2021 9,17 EUR -0,59 10,50 29,06 38,76
    Infond Energy, delniški podsklad 26.07.2021 10,33 EUR 2,24 19,50 32,33 -25,70
    Infond Europe, delniški podsklad 26.07.2021 6,18 EUR -0,08 14,90 26,52 24,16
    Infond Financials, delniški podsklad 26.07.2021 5,99 EUR 0,26 15,63 27,65 10,70
    Infond Frontier, delniški podsklad 26.07.2021 15,27 EUR -0,50 -3,13 33,32 6,23
    Infond Global Flex, mešani podsklad 26.07.2021 12,77 EUR -0,20 9,42 17,52 20,57
    Infond Life, delniški podsklad 26.07.2021 40,25 EUR -0,83 9,85 15,47 33,34
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 26.07.2021 22,69 EUR -0,29 18,50 37,78 61,45
    Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 26.07.2021 12,58 EUR 0,00 0,22 0,93 0,54
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 26.07.2021 1,34 EUR -0,11 16,37 38,45 49,99
    Infond Technology, delniški podsklad 26.07.2021 97,50 EUR -0,35 15,54 39,43 101,08
    Infond USA, delniški podsklad 26.07.2021 32,78 EUR -0,02 18,38 35,48 53,43
    Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 26.07.2021 14,01 EUR -0,46 10,81 25,42 35,22
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 26.07.2021 16,57 EUR -2,32 -2,93 19,45 14,08
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 26.07.2021 12,74 EUR 0,49 18,62 49,50 44,65
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 26.07.2021 7,38 EUR -0,20 17,17 27,83 43,13
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 26.07.2021 11,96 EUR -0,93 8,75 13,91 38,37
    NLB Skladi - Finance delniški 26.07.2021 5,53 EUR 0,52 20,11 39,12 11,64
    NLB Skladi - Globalni delniški 26.07.2021 28,04 EUR -0,15 13,72 34,29 27,53
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 26.07.2021 7,81 EUR -0,11 7,54 17,21 15,83
    NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 26.07.2021 4,69 EUR 0,28 10,35 19,49 11,28
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 26.07.2021 4,66 EUR 1,71 16,72 31,47 5,97
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 26.07.2021 8,10 EUR -0,79 15,50 25,19 13,72
    NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26.07.2021 28,07 EUR -0,29 5,14 12,00 5,77
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 26.07.2021 6,01 EUR -0,08 2,76 5,03 0,88
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 26.07.2021 6,39 EUR -0,01 -0,15 1,31 1,93
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 26.07.2021 7,08 EUR 0,16 16,63 33,05 17,98
    NLB Skladi - Slovenija mešani 26.07.2021 6,60 EUR -0,16 16,27 25,39 17,59
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 26.07.2021 10,57 EUR 0,01 16,17 33,24 31,75
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 26.07.2021 19,01 EUR -0,21 16,22 42,58 66,70
    NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 26.07.2021 6,48 EUR -0,77 7,49 27,45 11,90
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 26.07.2021 1,89 EUR 0,20 10,19 21,90 20,65
    NLB Skladi - ZDA delniški 26.07.2021 12,39 EUR 0,06 19,80 38,55 55,97
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 27.07.2021 130,03 EUR -0,60 7,70 21,25 8,58
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 27.07.2021 115,36 GBP -0,20 2,26 13,72 20,71
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 27.07.2021 2,15 EUR -0,36 14,14 17,21 10,44
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 27.07.2021 7,81 EUR -0,80 11,38 20,51 25,16
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 27.07.2021 27,98 EUR 0,04 6,60 8,68 8,56
    PSP ŽIVA - delniški sklad 27.07.2021 27,89 EUR -0,59 16,08 21,70 30,69
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 26.07.2021 11,91 EUR -0,58 6,88 18,08 Ni podatka
    Triglav Azija 26.07.2021 7,52 EUR -4,75 -15,57 19,03 40,44
    Triglav Evropa 26.07.2021 17,37 EUR -0,50 11,99 21,62 17,31
    Triglav High Yield Bond 26.07.2021 10,39 EUR 0,03 1,94 8,87 12,85
    Triglav Hitro rastoča podjetja 26.07.2021 11,96 EUR -0,03 8,25 33,09 24,09
    Triglav Jugovzhodna Evropa 26.07.2021 3,08 EUR 0,01 7,08 13,11 7,42
    Triglav Money Market EUR 26.07.2021 10,20 EUR 0,00 -0,20 -0,41 -0,88
    Triglav Obvezniški 26.07.2021 5,59 EUR -0,01 -0,80 0,95 0,65
    Triglav Preudarni 26.07.2021 10,91 EUR -0,05 4,00 7,88 Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 26.07.2021 6,57 EUR -2,37 -8,82 15,99 21,75
    Triglav Renta 26.07.2021 18,27 EUR 0,01 9,23 16,48 21,08
    Triglav Severna Amerika 26.07.2021 11,91 EUR 0,12 15,50 33,21 55,59
    Triglav Steber Global 26.07.2021 29,52 EUR -1,21 7,23 22,64 30,16
    Triglav Svetovni razviti trgi 26.07.2021 9,33 EUR 0,07 16,19 32,18 37,10
    Triglav Tehnologija 26.07.2021 13,56 EUR -0,80 10,78 35,59 Ni podatka
    Triglav Top Brands 26.07.2021 27,13 EUR -0,10 8,31 26,81 55,89
    Triglav Zdravje in farmacija 26.07.2021 31,18 EUR -0,55 9,51 15,96 32,72
    Triglav Zeleni 26.07.2021 13,95 EUR -0,09 15,80 31,78 34,42