• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 25.02.2021 1,64 EUR -2,77 5,93 9,01 38,34
    Generali Bond 25.02.2021 19,52 EUR -0,50 -0,43 -1,01 6,65
    Generali Corporate Bonds 25.02.2021 1,00 EUR -0,17 -0,18 -1,00 0,16
    Generali Dividendni 25.02.2021 9,04 EUR -1,03 1,47 -3,05 -1,40
    Generali Galileo 25.02.2021 11,82 EUR -1,12 3,74 2,88 1,21
    Generali Indija – Kitajska 25.02.2021 2,97 EUR -1,28 21,16 24,91 24,76
    Generali Jugovzhodna Evropa 25.02.2021 2,67 EUR 0,22 16,06 -2,67 1,60
    Generali Latinska Amerika 25.02.2021 1,01 EUR -4,30 9,95 -25,64 -29,73
    Generali MM 25.02.2021 53,38 EUR -0,01 -0,31 -0,51 -1,33
    Generali Novi trgi 25.02.2021 8,85 EUR -1,74 23,00 19,59 17,45
    Generali Prvi izbor 25.02.2021 11,57 EUR -1,30 11,64 10,19 29,38
    Generali Rastko Evropa 25.02.2021 28,14 EUR -0,69 7,04 -1,37 -3,54
    Generali Surovine in energija 25.02.2021 4,57 EUR -1,81 32,48 10,10 -2,46
    Generali Tehnologija 25.02.2021 20,52 EUR -3,49 5,66 22,43 68,05
    Generali Vitalnost 25.02.2021 2,64 EUR -1,68 -0,46 1,80 30,17
    Generali Vzhodna Evropa 25.02.2021 1,28 EUR -0,47 13,59 -7,53 2,51
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Alfa, mešani podsklad 25.02.2021 81,33 EUR -1,39 5,17 6,81 19,53
    Infond Balkan, delniški podsklad 25.02.2021 10,36 EUR 0,63 13,92 -9,86 -5,93
    Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 25.02.2021 14,07 EUR -1,87 9,82 8,43 28,57
    Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad 25.02.2021 13,79 EUR -0,46 0,00 -0,50 2,78
    Infond BRIC, delniški podsklad 25.02.2021 30,17 EUR -2,02 17,09 17,61 17,62
    Infond Consumer, delniški podsklad 25.02.2021 1,83 EUR -1,98 3,54 7,10 29,42
    Infond Defensive, mešani podsklad 25.02.2021 40,46 EUR -0,95 1,75 1,75 9,81
    Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 25.02.2021 10,45 EUR -1,78 11,49 7,40 7,96
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 25.02.2021 46,06 EUR -2,67 11,66 16,77 43,81
    Infond Dynamic, delniški podsklad 25.02.2021 8,31 EUR -2,17 12,81 11,90 29,63
    Infond Energy, delniški podsklad 25.02.2021 9,91 EUR -1,43 29,91 -3,00 -15,71
    Infond Europe, delniški podsklad 25.02.2021 5,42 EUR -0,42 9,86 5,10 12,07
    Infond Financials, delniški podsklad 25.02.2021 5,53 EUR -1,39 17,21 -2,68 -1,92
    Infond Frontier, delniški podsklad 25.02.2021 15,40 EUR -2,55 27,83 9,75 2,80
    Infond Global Flex, mešani podsklad 25.02.2021 11,72 EUR -1,66 8,34 5,91 13,82
    Infond Life, delniški podsklad 25.02.2021 35,01 EUR -1,57 0,69 -1,64 28,04
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 25.02.2021 19,04 EUR -2,80 8,12 16,52 44,95
    Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 25.02.2021 12,51 EUR -0,16 0,26 -0,78 -0,14
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 25.02.2021 1,14 EUR -2,22 15,77 13,59 31,28
    Infond Technology, delniški podsklad 25.02.2021 82,33 EUR -3,52 8,11 28,42 90,98
    Infond USA, delniški podsklad 25.02.2021 27,55 EUR -3,18 8,63 9,04 40,65
    Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 25.02.2021 12,64 EUR -2,12 9,26 9,08 27,18
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 25.02.2021 17,38 EUR -0,57 21,59 17,96 17,59
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 25.02.2021 11,08 EUR -1,69 22,75 15,44 27,26
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 25.02.2021 6,26 EUR -1,71 5,69 5,45 Ni podatka
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 25.02.2021 10,40 EUR -1,19 -0,42 2,33 31,28
    NLB Skladi - Finance delniški 25.02.2021 5,04 EUR -0,73 25,95 -0,41 Ni podatka
    NLB Skladi - Globalni delniški 25.02.2021 25,03 EUR -1,81 18,36 7,83 15,37
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 25.02.2021 7,30 EUR -1,15 8,77 4,10 8,58
    NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 25.02.2021 4,33 EUR 0,51 13,32 -5,75 -4,02
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 25.02.2021 4,30 EUR -1,16 24,20 4,61 1,01
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 25.02.2021 7,14 EUR -1,01 7,26 -15,59 7,83
    NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 25.02.2021 26,64 EUR 0,06 7,27 0,16 -2,80
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 25.02.2021 5,83 EUR -0,60 2,11 -8,76 0,95
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 25.02.2021 6,35 EUR -0,23 0,52 -0,18 1,28
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 25.02.2021 6,20 EUR -0,44 15,40 2,89 3,23
    NLB Skladi - Slovenija mešani 25.02.2021 5,74 EUR -0,07 8,46 2,28 17,48
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 25.02.2021 9,23 EUR -1,87 13,54 7,11 19,30
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 25.02.2021 16,13 EUR -2,23 16,93 21,41 45,82
    NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 25.02.2021 6,08 EUR -1,67 21,04 2,02 -1,12
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 25.02.2021 1,74 EUR 0,35 12,70 -1,65 11,68
    NLB Skladi - ZDA delniški 25.02.2021 10,39 EUR -2,79 11,61 10,93 37,32
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 25.02.2021 120,58 EUR -0,42 11,39 2,91 1,70
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 25.02.2021 111,63 GBP 0,36 Ni podatka 15,61 20,48
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 25.02.2021 1,95 EUR -0,82 3,53 -0,13 7,75
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 25.02.2021 7,19 EUR -1,46 2,47 6,09 22,18
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 25.02.2021 26,62 EUR -0,11 1,44 0,85 4,49
    PSP ŽIVA - delniški sklad 25.02.2021 25,62 EUR -1,51 6,64 15,52 21,71
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 25.02.2021 11,09 EUR -0,70 8,40 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Azija 25.02.2021 8,59 EUR -0,94 26,71 44,20 57,57
    Triglav Evropa 25.02.2021 15,51 EUR -0,26 7,63 1,61 7,43
    Triglav High Yield Bond 25.02.2021 10,33 EUR -0,03 7,69 9,28 10,91
    Triglav Hitro rastoča podjetja 25.02.2021 11,16 EUR -3,75 18,70 11,31 28,84
    Triglav Jugovzhodna Evropa 25.02.2021 2,90 EUR 0,26 11,98 -6,69 -8,27
    Triglav Money Market EUR 25.02.2021 10,22 EUR 0,00 -0,20 -0,45 -0,75
    Triglav Obvezniški 25.02.2021 5,56 EUR -0,37 0,11 -1,57 -0,26
    Triglav Preudarni 25.02.2021 10,31 EUR -1,01 1,17 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 25.02.2021 7,01 EUR -1,10 19,19 23,90 23,26
    Triglav Renta 25.02.2021 16,58 EUR -1,44 3,07 2,61 12,54
    Triglav Severna Amerika 25.02.2021 9,96 EUR -3,26 2,70 11,50 40,68
    Triglav Steber Global 25.02.2021 27,09 EUR -1,76 8,06 7,96 22,44
    Triglav Svetovni razviti trgi 25.02.2021 8,02 EUR -2,20 8,45 8,26 22,91
    Triglav Tehnologija 25.02.2021 11,86 EUR -3,24 9,22 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Top Brands 25.02.2021 24,00 EUR -2,78 2,39 16,09 50,49
    Triglav Zdravje in farmacija 25.02.2021 26,77 EUR -1,35 -0,04 -0,80 24,75
    Triglav Zeleni 25.02.2021 11,97 EUR -2,07 9,18 -5,58 26,95