• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 11.08.2022 2,05 EUR -0,89 3,29 4,00 49,88
    Generali Bond 11.08.2022 18,20 EUR -0,16 -3,82 -9,41 -6,76
    Generali Corporate Bonds 11.08.2022 0,94 EUR -0,03 -3,11 -6,14 -7,02
    Generali Galileo 11.08.2022 12,86 EUR -0,08 -0,52 -0,41 17,02
    Generali Globalni 11.08.2022 10,37 EUR -0,33 -1,11 -0,04 17,71
    Generali Indija – Kitajska 11.08.2022 2,50 EUR 0,27 -6,21 -7,54 18,82
    Generali Jugovzhodna Evropa 11.08.2022 3,10 EUR 0,77 -2,24 2,91 12,89
    Generali Latinska Amerika 11.08.2022 1,43 EUR -1,00 9,12 11,70 3,13
    Generali MM 11.08.2022 52,79 EUR -0,01 -0,44 -0,84 -1,86
    Generali Novi trgi 11.08.2022 7,41 EUR 0,28 -9,98 -12,03 10,92
    Generali Prvi izbor 11.08.2022 13,54 EUR 0,29 0,79 3,16 42,74
    Generali Rastko Evropa 11.08.2022 30,54 EUR 0,19 -6,14 -4,46 12,05
    Generali Surovine in energija 11.08.2022 6,75 EUR 1,39 8,19 33,38 55,09
    Generali Tehnologija 11.08.2022 22,17 EUR -0,92 -4,70 -9,97 51,42
    Generali Vitalnost 11.08.2022 3,34 EUR -1,24 6,74 7,74 37,90
    Generali Vzhodna Evropa 11.08.2022 0,78 EUR 1,08 -48,85 -48,94 -40,86
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov 11.08.2022 12,04 EUR 0,43 1,56 2,63 33,08
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 11.08.2022 52,25 EUR -0,51 1,17 -0,92 47,52
    Infond Evropa, delniški podsklad 11.08.2022 5,84 EUR 0,05 -5,86 -7,34 19,95
    Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad 11.08.2022 39,66 EUR -0,22 -3,54 -7,13 2,61
    Infond Globalni delniški, delniški podsklad 11.08.2022 8,81 EUR -0,38 -4,04 -5,09 30,27
    Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad 11.08.2022 12,40 EUR -0,41 -2,18 -3,89 19,78
    Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad 11.08.2022 83,19 EUR -0,40 -3,56 -6,22 16,37
    Infond Kitajska, delniški podsklad 11.08.2022 12,64 EUR 2,10 -11,50 -19,53 -8,85
    Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad 11.08.2022 12,11 EUR -0,06 -1,76 -3,77 -3,74
    Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov 11.08.2022 1,47 EUR -1,68 -7,31 -30,21 -9,42
    Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma 11.08.2022 13,88 EUR -0,56 -1,82 -1,94 31,47
    Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad 11.08.2022 12,41 EUR -0,31 -6,15 -11,27 -10,28
    Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov 11.08.2022 16,06 EUR -0,52 -0,58 -1,72 35,31
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 11.08.2022 21,58 EUR -0,77 -0,14 -3,72 43,87
    Infond Surovine in energija, delniški podsklad 11.08.2022 14,43 EUR 1,56 6,16 36,84 29,55
    Infond Tehnologija, delniški podsklad 11.08.2022 89,23 EUR -1,32 -2,76 -8,32 69,89
    Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad 11.08.2022 24,66 EUR 0,35 -12,90 -15,64 6,18
    Infond ZDA, delniški podsklad 11.08.2022 34,19 EUR -0,97 4,63 4,53 49,56
    Infond Zdravstvo, delniški podsklad 11.08.2022 44,92 EUR -1,44 10,53 10,29 37,88
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 11.08.2022 16,58 EUR 0,36 -6,45 -3,28 21,47
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 11.08.2022 13,56 EUR 0,44 0,66 4,23 47,99
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 11.08.2022 7,88 EUR -0,48 2,89 4,50 48,80
    NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 11.08.2022 1,55 EUR 1,47 -66,64 -68,27 -64,39
    NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 11.08.2022 27,26 EUR 0,05 -6,35 -4,91 0,91
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11.08.2022 12,62 EUR -0,61 8,70 1,84 40,35
    NLB Skladi - Globalni delniški 11.08.2022 29,10 EUR -0,08 -3,64 1,53 32,20
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 11.08.2022 7,64 EUR -0,14 -4,39 -3,27 11,61
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 11.08.2022 5,10 EUR 1,23 -7,73 7,98 25,81
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 11.08.2022 8,08 EUR -0,59 0,07 -2,26 1,32
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 11.08.2022 6,20 EUR -0,49 3,67 2,71 0,33
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 11.08.2022 5,85 EUR -0,22 -4,48 -8,43 -8,38
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 11.08.2022 7,08 EUR 0,20 -5,99 -3,26 25,96
    NLB Skladi - Slovenija mešani 11.08.2022 7,03 EUR 0,45 -1,90 2,73 24,68
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11.08.2022 11,13 EUR -0,16 -2,23 3,57 38,49
    NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 11.08.2022 6,10 EUR 0,09 -11,18 -8,81 3,81
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 11.08.2022 18,44 EUR -0,51 -2,47 -5,33 60,98
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 11.08.2022 2,01 EUR 0,58 -2,96 3,80 18,95
    NLB Skladi - ZDA delniški 11.08.2022 13,16 EUR -0,50 2,99 5,12 51,85
    NLB Skladi - Zeleni delniški 11.08.2022 5,92 EUR -0,94 -0,04 0,75 26,53
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 11.08.2022 120,17 EUR -0,30 -4,96 -8,47 7,09
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 11.08.2022 92,25 GBP 0,04 -15,43 -20,43 -5,01
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 11.08.2022 2,17 EUR -0,30 -4,67 -2,43 16,75
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 11.08.2022 7,77 EUR -0,17 -6,66 -2,94 22,75
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 11.08.2022 28,47 EUR -0,18 -2,24 0,24 10,02
    PSP ŽIVA - delniški sklad 11.08.2022 27,46 EUR -0,34 -6,16 -4,82 36,03
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 11.08.2022 11,92 EUR 0,08 -1,43 -1,03 Ni podatka
    Triglav Azija 11.08.2022 5,90 EUR 1,66 -11,63 -23,47 16,06
    Triglav Evropa 11.08.2022 16,19 EUR 0,28 -6,91 -9,16 13,66
    Triglav High Yield Bond 11.08.2022 9,32 EUR 0,19 -6,88 -10,90 0,47
    Triglav Hitro rastoča podjetja 11.08.2022 11,68 EUR -0,20 -1,83 -5,01 21,42
    Triglav Jugovzhodna Evropa 11.08.2022 3,40 EUR 0,71 -1,36 6,63 11,44
    Triglav Money Market EUR 11.08.2022 10,13 EUR 0,00 -0,42 -0,67 -1,42
    Triglav Obvezniški 11.08.2022 5,00 EUR -0,37 -4,99 -10,74 -11,79
    Triglav Preudarni 11.08.2022 10,20 EUR -0,34 -2,46 -6,90 Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 11.08.2022 5,57 EUR 0,81 -9,02 -16,99 9,97
    Triglav Renta 11.08.2022 17,70 EUR -0,33 -0,73 -3,65 14,85
    Triglav Severna Amerika 11.08.2022 12,57 EUR -1,08 4,23 4,70 53,31
    Triglav Steber Global 11.08.2022 27,80 EUR -0,15 -3,42 -6,64 21,30
    Triglav Svetovni razviti trgi 11.08.2022 9,48 EUR -0,33 1,81 0,68 39,77
    Triglav Tehnologija 11.08.2022 12,14 EUR -0,90 -4,26 -10,07 Ni podatka
    Triglav Top Brands 11.08.2022 27,42 EUR -0,79 0,93 1,40 47,56
    Triglav Zdravje in farmacija 11.08.2022 35,72 EUR -1,96 10,52 13,15 44,11
    Triglav Zeleni 11.08.2022 13,52 EUR -0,63 -2,33 -5,04 17,87