• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 17.05.2022 1,96 EUR 0,63 -8,51 10,19 46,09
    Generali Bond 17.05.2022 18,19 EUR -0,42 -8,46 -6,86 -3,28
    Generali Corporate Bonds 17.05.2022 0,94 EUR -0,23 -5,03 -5,44 -5,75
    Generali Galileo 17.05.2022 12,70 EUR 0,27 -4,95 3,05 15,30
    Generali Globalni 17.05.2022 10,13 EUR 0,81 -7,41 4,92 13,42
    Generali Indija – Kitajska 17.05.2022 2,41 EUR 2,81 -15,50 -10,74 6,89
    Generali Jugovzhodna Evropa 17.05.2022 2,96 EUR 0,35 -4,88 3,28 13,71
    Generali Latinska Amerika 17.05.2022 1,47 EUR 1,24 25,51 20,95 13,32
    Generali MM 17.05.2022 52,89 EUR -0,02 -0,48 -0,79 -1,75
    Generali Novi trgi 17.05.2022 7,40 EUR 2,00 -13,32 -11,13 7,87
    Generali Prvi izbor 17.05.2022 13,00 EUR 0,69 -8,30 7,32 36,80
    Generali Rastko Evropa 17.05.2022 30,65 EUR 1,34 -7,65 1,25 8,96
    Generali Surovine in energija 17.05.2022 7,14 EUR 0,78 32,85 41,08 55,26
    Generali Tehnologija 17.05.2022 21,50 EUR 1,14 -20,53 -0,05 49,22
    Generali Vitalnost 17.05.2022 3,28 EUR -0,18 -0,72 14,74 39,58
    Generali Vzhodna Evropa 17.05.2022 0,77 EUR 0,55 -54,01 -43,88 -37,26
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov 17.05.2022 12,19 EUR 1,06 1,90 6,80 27,77
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 17.05.2022 49,07 EUR 0,97 -14,43 1,83 44,45
    Infond Evropa, delniški podsklad 17.05.2022 5,82 EUR 1,21 -10,13 -1,44 17,50
    Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad 17.05.2022 39,07 EUR 0,11 -9,96 -4,98 2,19
    Infond Globalni delniški, delniški podsklad 17.05.2022 8,56 EUR 1,26 -12,23 -1,53 26,54
    Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad 17.05.2022 12,10 EUR 0,44 -10,25 0,13 15,85
    Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad 17.05.2022 81,39 EUR 0,43 -11,45 -2,87 13,89
    Infond Kitajska, delniški podsklad 17.05.2022 12,27 EUR 3,07 -23,35 -19,03 -10,30
    Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad 17.05.2022 12,11 EUR -0,17 -3,40 -3,37 -3,12
    Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov 17.05.2022 1,31 EUR 1,84 -39,27 -33,95 -18,72
    Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma 17.05.2022 13,58 EUR 0,76 -9,83 2,69 27,62
    Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad 17.05.2022 12,42 EUR -0,45 -9,97 -9,68 -8,57
    Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov 17.05.2022 15,57 EUR 0,71 -10,31 2,98 30,59
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 17.05.2022 20,58 EUR 0,88 -13,92 1,17 38,92
    Infond Surovine in energija, delniški podsklad 17.05.2022 14,93 EUR 1,31 19,00 38,72 20,13
    Infond Tehnologija, delniški podsklad 17.05.2022 83,32 EUR 1,24 -24,05 1,21 61,29
    Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad 17.05.2022 23,96 EUR 2,34 -19,81 -17,31 0,59
    Infond ZDA, delniški podsklad 17.05.2022 32,60 EUR 0,81 -8,58 8,91 44,13
    Infond Zdravstvo, delniški podsklad 17.05.2022 44,16 EUR 0,42 4,20 17,83 41,63
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 17.05.2022 16,59 EUR 2,02 -8,64 -0,16 17,15
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 17.05.2022 13,23 EUR 1,53 -5,33 8,58 48,62
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 17.05.2022 7,45 EUR 0,68 -9,07 7,37 41,63
    NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 17.05.2022 1,57 EUR 1,25 -69,95 -65,84 -62,74
    NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 17.05.2022 27,33 EUR 0,55 -8,18 -0,22 3,74
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 17.05.2022 12,22 EUR 0,26 -3,21 11,15 41,32
    NLB Skladi - Globalni delniški 17.05.2022 28,77 EUR 1,06 -4,82 6,16 31,66
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 17.05.2022 7,62 EUR 0,46 -5,82 -0,23 12,58
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 17.05.2022 5,37 EUR 1,21 8,73 12,80 26,15
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 17.05.2022 7,85 EUR 0,03 -9,68 5,69 0,85
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 17.05.2022 6,07 EUR -0,59 -1,42 3,14 -2,20
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 17.05.2022 5,86 EUR -0,30 -7,12 -7,32 -7,19
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 17.05.2022 7,08 EUR 1,14 -7,35 3,37 23,76
    NLB Skladi - Slovenija mešani 17.05.2022 6,79 EUR 0,60 -1,54 9,66 23,77
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 17.05.2022 10,92 EUR 1,07 -4,88 7,38 36,43
    NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 17.05.2022 6,09 EUR 1,62 -12,42 -3,47 4,88
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 17.05.2022 17,65 EUR 1,24 -15,91 3,48 57,02
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 17.05.2022 1,95 EUR 0,44 -3,03 6,17 20,90
    NLB Skladi - ZDA delniški 17.05.2022 12,81 EUR 1,04 -3,23 8,56 52,65
    NLB Skladi - Zeleni delniški 17.05.2022 5,72 EUR 1,24 -9,05 2,24 19,37
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 17.05.2022 121,08 EUR -0,42 -7,28 -2,93 4,13
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 17.05.2022 90,88 GBP -0,99 -26,44 -17,90 0,53
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 17.05.2022 2,16 EUR 0,78 -4,95 2,72 17,33
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 17.05.2022 7,51 EUR 0,78 -9,80 0,80 19,42
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 17.05.2022 28,41 EUR 0,01 -2,46 3,90 11,04
    PSP ŽIVA - delniški sklad 17.05.2022 26,49 EUR 0,89 -9,46 -1,60 32,58
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 17.05.2022 11,81 EUR 0,19 -6,88 4,73 Ni podatka
    Triglav Azija 17.05.2022 5,70 EUR 2,32 -28,06 -26,05 10,12
    Triglav Evropa 17.05.2022 15,96 EUR 1,46 -13,07 -4,05 8,98
    Triglav High Yield Bond 17.05.2022 9,61 EUR 0,16 -7,26 -6,57 3,82
    Triglav Hitro rastoča podjetja 17.05.2022 11,63 EUR 1,48 -11,12 -2,77 26,25
    Triglav Jugovzhodna Evropa 17.05.2022 3,27 EUR -0,06 -1,46 7,89 18,85
    Triglav Money Market EUR 17.05.2022 10,15 EUR -0,01 -0,34 -0,58 -1,28
    Triglav Obvezniški 17.05.2022 4,98 EUR -0,58 -9,63 -9,77 -11,06
    Triglav Preudarni 17.05.2022 10,05 EUR -0,12 -8,54 -4,54 Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 17.05.2022 5,57 EUR 1,65 -17,14 -13,18 9,78
    Triglav Renta 17.05.2022 17,26 EUR 0,22 -8,40 -1,04 12,29
    Triglav Severna Amerika 17.05.2022 12,02 EUR 1,00 -8,46 11,04 49,78
    Triglav Steber Global 17.05.2022 27,20 EUR 1,38 -12,36 -3,31 18,80
    Triglav Svetovni razviti trgi 17.05.2022 9,06 EUR 0,82 -9,39 3,38 32,37
    Triglav Tehnologija 17.05.2022 11,64 EUR 1,76 -20,94 -2,31 Ni podatka
    Triglav Top Brands 17.05.2022 26,54 EUR 0,79 -9,77 7,89 43,78
    Triglav Zdravje in farmacija 17.05.2022 35,33 EUR 0,24 6,74 21,44 47,40
    Triglav Zeleni 17.05.2022 13,01 EUR 1,28 -15,31 2,08 14,61