Tečajnica skladov

Generali Investments

16 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
Generali Amerika ↗	01.10.2026	3,51	EUR	0,68	20,11	14,61	80,44
Generali Bond ↗	01.10.2026	17,73	EUR	-0,06	-2,52	-2,67	-10,77
Generali Corporate Bonds ↗	01.10.2026	0,99	EUR	0,16	-0,57	-1,23	-1,02
Generali Galileo ↗	01.10.2026	16,92	EUR	-0,37	9,08	10,39	33,72
Generali Globalni ↗	01.10.2026	15,76	EUR	-0,07	13,87	14,61	55,81
Generali Indija – Kitajska ↗	01.10.2026	2,24	EUR	0,27	-2,36	-17,52	-14,45
Generali Jugovzhodna Evropa ↗	01.10.2026	7,93	EUR	1,03	12,99	30,36	159,86
Generali Latinska Amerika ↗	01.10.2026	2,09	EUR	0,01	1,27	22,55	70,19
Generali MM ↗	01.10.2026	57,35	EUR	0,03	0,97	1,72	7,83
Generali Novi trgi ↗	01.10.2026	10,45	EUR	0,39	12,63	16,38	30,00
Generali Prvi izbor ↗	01.10.2026	21,40	EUR	0,01	17,42	19,34	65,03
Generali Rastko Evropa ↗	01.10.2026	47,84	EUR	-1,31	10,90	15,15	54,95
Generali Slovenija ↗	01.10.2026	1,07	EUR	-0,10	6,38	Ni podatka	Ni podatka
Generali Surovine in energija ↗	01.10.2026	9,36	EUR	0,67	1,00	25,27	83,67
Generali Tehnologija ↗	01.10.2026	50,21	EUR	0,89	32,74	18,23	104,87
Generali Vitalnost ↗	01.10.2026	3,94	EUR	-0,62	5,73	4,56	30,72

Infond

19 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	13,17	EUR	0,13	5,69	10,54	16,65
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	74,50	EUR	0,33	12,04	17,68	43,02
Infond Evropa, delniški podsklad ↗	01.10.2026	8,23	EUR	-1,52	8,57	8,13	37,25
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad ↗	01.10.2026	44,91	EUR	0,13	5,65	3,58	6,84
Infond Globalni delniški, delniški podsklad ↗	01.10.2026	15,01	EUR	0,62	18,19	24,08	65,99
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad ↗	01.10.2026	18,66	EUR	0,33	13,13	13,16	47,24
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad ↗	01.10.2026	115,22	EUR	0,20	12,34	10,26	31,71
Infond Kitajska, delniški podsklad ↗	01.10.2026	11,69	EUR	0,43	6,74	-8,39	-24,20
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad ↗	01.10.2026	12,91	EUR	0,05	0,31	0,30	2,83
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	2,90	EUR	1,68	26,99	26,31	42,37
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma ↗	01.10.2026	19,66	EUR	0,09	11,63	11,45	41,76
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad ↗	01.10.2026	11,79	EUR	-0,04	-2,18	-2,51	-14,87
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	24,57	EUR	0,08	17,42	16,33	52,61
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	30,09	EUR	-0,14	17,94	6,52	36,11
Infond Surovine in energija, delniški podsklad ↗	01.10.2026	20,72	EUR	0,43	1,86	36,47	77,91
Infond Tehnologija, delniški podsklad ↗	01.10.2026	238,41	EUR	1,44	42,78	38,54	142,70
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad ↗	01.10.2026	41,61	EUR	0,77	17,80	27,02	47,50
Infond ZDA, delniški podsklad ↗	01.10.2026	52,45	EUR	0,60	20,74	16,34	61,35
Infond Zdravstvo, delniški podsklad ↗	01.10.2026	46,34	EUR	-0,87	11,04	11,29	16,10

NLB Skladi

20 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
NLB Skladi - Azija delniški ↗	01.10.2026	31,18	EUR	0,90	20,56	32,44	84,60
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški ↗	01.10.2026	20,04	EUR	0,75	11,41	10,95	53,22
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški ↗	01.10.2026	12,83	EUR	0,68	23,53	21,01	74,30
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški ↗	01.10.2026	3,89	EUR	-1,37	16,84	30,93	-23,80
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi ↗	01.10.2026	34,24	EUR	-0,53	2,96	6,20	17,40
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški ↗	01.10.2026	13,28	EUR	-0,78	9,26	12,93	9,97
NLB Skladi - Globalni delniški ↗	01.10.2026	50,16	EUR	0,50	15,60	19,03	76,68
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi ↗	01.10.2026	10,17	EUR	0,57	8,50	8,64	30,29
NLB Skladi - Naravni viri delniški ↗	01.10.2026	7,22	EUR	0,76	0,11	25,23	52,90
NLB Skladi - Nepremičnine delniški ↗	01.10.2026	6,81	EUR	-0,26	-0,96	-0,22	-15,27
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti ↗	01.10.2026	6,70	EUR	0,01	1,36	1,91	10,40
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR ↗	01.10.2026	6,04	EUR	0,18	-1,01	-1,51	-4,79
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški ↗	01.10.2026	11,17	EUR	-1,27	9,86	15,72	56,71
NLB Skladi - Slovenija mešani ↗	01.10.2026	14,19	EUR	-0,25	10,56	19,07	110,90
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški ↗	01.10.2026	17,50	EUR	0,46	15,78	10,83	64,83
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški ↗	01.10.2026	11,15	EUR	0,53	17,00	30,99	68,00
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški ↗	01.10.2026	52,09	EUR	1,58	51,71	46,25	172,36
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški ↗	01.10.2026	4,72	EUR	1,03	16,00	37,02	136,34
NLB Skladi - ZDA delniški ↗	01.10.2026	23,66	EUR	0,60	20,52	17,82	92,00
NLB Skladi - Zeleni delniški ↗	01.10.2026	9,17	EUR	0,48	18,99	12,24	58,61

OTP Skladi

5 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad ↗	01.10.2026	151,88	EUR	-0,27	2,08	16,63	18,02
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov ↗	01.10.2026	3,47	EUR	-0,05	8,10	15,96	61,25
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov ↗	01.10.2026	10,46	EUR	-0,22	7,53	12,31	32,55
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa ↗	01.10.2026	36,41	EUR	-0,19	-0,54	3,94	28,57
PSP ŽIVA - delniški sklad ↗	01.10.2026	44,20	EUR	0,27	13,46	19,74	58,33

Triglav Investments

12 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
Triglav Aktivni ↗	30.09.2026	15,14	EUR	0,00	18,13	16,98	28,09
Triglav Evropa ↗	30.09.2026	24,26	EUR	-0,73	14,48	13,59	42,17
Triglav Obvezniški ↗	30.09.2026	4,71	EUR	0,17	-2,38	-3,92	-14,79
Triglav Okoljska perspektiva ↗	30.09.2026	19,89	EUR	0,08	40,95	37,42	44,52
Triglav Renta ↗	30.09.2026	21,61	EUR	-0,09	12,19	6,83	20,42
Triglav Severna Amerika ↗	30.09.2026	22,73	EUR	-0,12	28,51	19,23	92,79
Triglav Sklad denarnega trga EUR ↗	30.09.2026	11,00	EUR	0,01	0,96	1,66	7,96
Triglav Svetovni razviti trgi ↗	30.09.2026	13,67	EUR	-0,25	23,26	13,87	49,22
Triglav Tehnologije prihodnosti ↗	30.09.2026	27,85	EUR	0,10	54,32	39,53	111,11
Triglav Top Brands ↗	30.09.2026	53,37	EUR	-0,06	33,23	26,01	105,09
Triglav Trgi v razvoju ↗	30.09.2026	8,23	EUR	0,06	27,61	31,05	27,73
Triglav Zdravje in dobro počutje ↗	30.09.2026	37,59	EUR	-0,69	8,98	15,20	21,95