• Zadnja obvestila

    › Tečajnica skladov

    Tečajnica skladov

    Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 15.04.2021 1,81 EUR 1,07 14,61 32,46 57,88
    Generali Bond 15.04.2021 19,70 EUR 0,07 -0,55 5,27 6,57
    Generali Corporate Bonds 15.04.2021 1,00 EUR 0,05 -0,34 2,35 0,33
    Generali Dividendni 15.04.2021 9,63 EUR 0,54 11,02 15,18 6,13
    Generali Galileo 15.04.2021 12,34 EUR 0,50 9,05 16,31 7,06
    Generali Indija – Kitajska 15.04.2021 2,79 EUR -0,04 10,25 34,27 24,47
    Generali Jugovzhodna Evropa 15.04.2021 2,76 EUR 0,02 19,53 29,26 3,11
    Generali Latinska Amerika 15.04.2021 1,13 EUR 0,36 27,81 24,63 -18,14
    Generali MM 15.04.2021 53,34 EUR 0,00 -0,30 -0,33 -1,33
    Generali Novi trgi 15.04.2021 8,62 EUR -0,29 16,80 38,25 21,00
    Generali Prvi izbor 15.04.2021 12,33 EUR 0,68 17,39 36,41 41,98
    Generali Rastko Evropa 15.04.2021 29,99 EUR 0,33 17,15 30,99 3,62
    Generali Surovine in energija 15.04.2021 4,76 EUR 0,28 44,16 54,59 0,78
    Generali Tehnologija 15.04.2021 22,69 EUR 1,35 15,26 43,05 91,46
    Generali Vitalnost 15.04.2021 2,84 EUR 1,30 5,17 14,15 43,26
    Generali Vzhodna Evropa 15.04.2021 1,31 EUR -0,85 26,86 30,72 16,43
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Alfa, mešani podsklad 15.04.2021 85,22 EUR 0,51 9,34 22,09 27,31
    Infond Balkan, delniški podsklad 15.04.2021 10,76 EUR 0,12 20,89 20,08 0,73
    Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 15.04.2021 15,33 EUR 0,87 19,15 38,86 43,63
    Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad 15.04.2021 13,86 EUR 0,13 -0,31 4,48 2,99
    Infond BRIC, delniški podsklad 15.04.2021 29,13 EUR -0,23 12,87 34,71 21,25
    Infond Consumer, delniški podsklad 15.04.2021 2,03 EUR 0,78 11,18 31,11 47,61
    Infond Defensive, mešani podsklad 15.04.2021 41,58 EUR 0,38 3,63 11,45 13,99
    Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 15.04.2021 11,26 EUR 0,65 19,84 40,73 16,92
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 15.04.2021 49,46 EUR 0,65 17,26 42,36 58,79
    Infond Dynamic, delniški podsklad 15.04.2021 8,88 EUR 0,59 19,25 40,73 42,50
    Infond Energy, delniški podsklad 15.04.2021 10,01 EUR -0,78 51,20 40,80 -19,52
    Infond Europe, delniški podsklad 15.04.2021 5,81 EUR 0,56 20,62 37,20 20,35
    Infond Financials, delniški podsklad 15.04.2021 5,82 EUR -0,15 25,92 36,50 8,84
    Infond Frontier, delniški podsklad 15.04.2021 15,73 EUR 0,51 27,68 53,44 7,77
    Infond Global Flex, mešani podsklad 15.04.2021 12,32 EUR 0,52 13,07 22,78 22,14
    Infond Life, delniški podsklad 15.04.2021 37,34 EUR 1,54 7,57 8,41 40,15
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 15.04.2021 20,83 EUR 1,03 16,16 40,83 61,44
    Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 15.04.2021 12,55 EUR 0,05 0,26 2,47 0,21
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 15.04.2021 1,25 EUR 0,64 21,79 44,77 46,05
    Infond Technology, delniški podsklad 15.04.2021 89,64 EUR 1,39 12,27 50,14 115,77
    Infond USA, delniški podsklad 15.04.2021 30,60 EUR 1,05 17,62 37,96 62,24
    Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 15.04.2021 13,54 EUR 0,70 15,38 32,80 41,19
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 14.04.2021 17,16 EUR -0,15 19,99 35,31 18,59
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14.04.2021 11,82 EUR -0,02 32,78 52,19 37,17
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 14.04.2021 6,85 EUR -0,34 13,14 30,49 Ni podatka
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 14.04.2021 10,76 EUR -0,24 2,91 6,81 39,03
    NLB Skladi - Finance delniški 14.04.2021 5,39 EUR 0,30 39,50 42,82 Ni podatka
    NLB Skladi - Globalni delniški 14.04.2021 26,86 EUR -0,14 26,99 39,08 26,68
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 14.04.2021 7,62 EUR -0,18 13,55 20,67 14,81
    NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 14.04.2021 4,45 EUR 0,83 21,21 22,18 3,04
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 14.04.2021 4,40 EUR 1,80 35,03 35,94 3,71
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 14.04.2021 7,49 EUR -0,69 12,24 11,28 13,12
    NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 14.04.2021 26,74 EUR 0,11 10,08 13,03 -1,73
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 14.04.2021 5,93 EUR -0,29 2,70 7,37 2,40
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 14.04.2021 6,36 EUR -0,09 0,03 3,90 1,34
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 14.04.2021 6,67 EUR -0,10 24,63 38,11 11,88
    NLB Skladi - Slovenija mešani 14.04.2021 5,93 EUR 0,01 11,60 17,16 18,87
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14.04.2021 10,04 EUR -0,31 23,41 36,47 32,14
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 14.04.2021 17,45 EUR -0,87 19,08 45,52 62,52
    NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 14.04.2021 6,33 EUR 0,36 27,49 31,80 6,94
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 14.04.2021 1,79 EUR 0,11 14,04 21,07 16,52
    NLB Skladi - ZDA delniški 14.04.2021 11,57 EUR -0,59 22,87 36,76 58,63
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 15.04.2021 124,45 EUR 0,42 13,52 16,97 6,77
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 15.04.2021 113,37 GBP 0,11 4,95 30,39 24,20
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 15.04.2021 2,08 EUR 0,63 10,47 25,91 15,64
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 15.04.2021 7,56 EUR 0,63 7,79 29,34 29,70
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 15.04.2021 27,12 EUR 0,05 3,32 8,54 5,90
    PSP ŽIVA - delniški sklad 15.04.2021 26,88 EUR 0,68 11,89 38,27 29,82
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 15.04.2021 11,55 EUR 0,32 10,82 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Azija 15.04.2021 8,21 EUR 0,06 16,04 53,20 54,12
    Triglav Evropa 15.04.2021 16,60 EUR 0,67 15,99 31,43 15,00
    Triglav High Yield Bond 15.04.2021 10,34 EUR 0,03 6,17 19,05 11,44
    Triglav Hitro rastoča podjetja 15.04.2021 12,04 EUR 0,61 19,10 54,16 39,27
    Triglav Jugovzhodna Evropa 15.04.2021 2,96 EUR -0,48 15,74 18,03 -3,18
    Triglav Money Market EUR 15.04.2021 10,21 EUR 0,00 -0,19 -0,42 -0,79
    Triglav Obvezniški 15.04.2021 5,56 EUR 0,16 -0,84 4,35 -0,12
    Triglav Preudarni 15.04.2021 10,67 EUR 0,44 3,55 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 15.04.2021 6,90 EUR 0,53 14,72 41,81 26,53
    Triglav Renta 15.04.2021 17,60 EUR 0,64 8,68 19,16 20,77
    Triglav Severna Amerika 15.04.2021 11,16 EUR 1,30 12,57 37,51 63,39
    Triglav Steber Global 15.04.2021 28,90 EUR 0,74 14,86 31,70 34,54
    Triglav Svetovni razviti trgi 15.04.2021 8,84 EUR 0,92 18,43 35,51 39,13
    Triglav Tehnologija 15.04.2021 12,75 EUR 1,18 13,75 Ni podatka Ni podatka
    Triglav Top Brands 15.04.2021 25,61 EUR 0,87 6,52 32,67 63,39
    Triglav Zdravje in farmacija 15.04.2021 28,77 EUR 1,47 6,71 8,69 37,50
    Triglav Zeleni 15.04.2021 13,12 EUR 1,00 14,83 25,67 38,31