Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 25.01.2022 | 1,99 | EUR | -0,87 | 2,12 | 20,53 | 61,16 |
| Generali Bond | 25.01.2022 | 19,51 | EUR | -0,09 | -2,17 | -2,37 | 5,60 |
| Generali Corporate Bonds | 25.01.2022 | 0,99 | EUR | -0,06 | -1,59 | -1,83 | 0,18 |
| Generali Galileo | 25.01.2022 | 12,83 | EUR | 0,23 | 0,30 | 7,17 | 15,68 |
| Generali Globalni | 25.01.2022 | 10,40 | EUR | -0,35 | 1,75 | 13,16 | 18,48 |
| Generali Indija – Kitajska | 25.01.2022 | 2,66 | EUR | -0,12 | -3,42 | -10,47 | 21,80 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 25.01.2022 | 3,13 | EUR | -0,71 | 6,23 | 16,57 | 29,65 |
| Generali Latinska Amerika | 25.01.2022 | 1,27 | EUR | 2,41 | 0,81 | 19,99 | -12,62 |
| Generali MM | 25.01.2022 | 53,06 | EUR | 0,00 | -0,37 | -0,67 | -1,55 |
| Generali Novi trgi | 25.01.2022 | 8,13 | EUR | 0,00 | -4,30 | -10,46 | 16,99 |
| Generali Prvi izbor | 25.01.2022 | 13,22 | EUR | 0,32 | 1,76 | 14,36 | 48,51 |
| Generali Rastko Evropa | 25.01.2022 | 31,72 | EUR | 0,46 | 2,60 | 13,59 | 16,30 |
| Generali Surovine in energija | 25.01.2022 | 5,91 | EUR | 2,74 | 21,35 | 42,51 | 28,81 |
| Generali Tehnologija | 25.01.2022 | 23,78 | EUR | -1,84 | -4,23 | 13,97 | 87,72 |
| Generali Vitalnost | 25.01.2022 | 3,14 | EUR | -0,25 | 1,61 | 13,78 | 39,86 |
| Generali Vzhodna Evropa | 25.01.2022 | 1,41 | EUR | 0,82 | -3,67 | 11,90 | 16,68 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 11,81 | EUR | 0,26 | 1,60 | 14,27 | 24,29 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 52,17 | EUR | -1,20 | 1,31 | 12,22 | 66,74 |
| Infond Evropa, delniški podsklad | 25.01.2022 | 6,07 | EUR | 0,44 | -1,77 | 13,66 | 34,68 |
| Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | 25.01.2022 | 41,73 | EUR | -0,19 | -1,86 | 1,94 | 13,15 |
| Infond Globalni delniški, delniški podsklad | 25.01.2022 | 9,09 | EUR | -0,49 | -1,47 | 9,31 | 44,95 |
| Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | 25.01.2022 | 12,67 | EUR | -0,35 | -1,01 | 8,35 | 26,41 |
| Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | 25.01.2022 | 86,63 | EUR | -0,35 | -1,67 | 5,61 | 27,88 |
| Infond Kitajska, delniški podsklad | 25.01.2022 | 14,35 | EUR | -1,50 | -6,51 | -10,64 | 1,41 |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | 25.01.2022 | 12,47 | EUR | -0,03 | -0,85 | -0,64 | -0,14 |
| Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 1,54 | EUR | -3,38 | -27,12 | -18,48 | 7,71 |
| Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | 25.01.2022 | 14,08 | EUR | -0,65 | 0,00 | 11,11 | 42,97 |
| Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | 25.01.2022 | 13,61 | EUR | -0,09 | -2,43 | -2,86 | 1,80 |
| Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 16,14 | EUR | -0,53 | -0,62 | 15,83 | 47,56 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 21,60 | EUR | -1,03 | -5,10 | 13,05 | 62,39 |
| Infond Surovine in energija, delniški podsklad | 25.01.2022 | 12,91 | EUR | 2,24 | 27,74 | 47,96 | 8,23 |
| Infond Tehnologija, delniški podsklad | 25.01.2022 | 91,04 | EUR | -2,45 | -6,95 | 7,52 | 104,71 |
| Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | 25.01.2022 | 27,85 | EUR | -0,35 | -6,41 | -9,67 | 17,42 |
| Infond ZDA, delniški podsklad | 25.01.2022 | 32,83 | EUR | -0,97 | 0,13 | 18,50 | 58,21 |
| Infond Zdravstvo, delniški podsklad | 25.01.2022 | 40,61 | EUR | -0,24 | 0,06 | 10,44 | 31,89 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 25.01.2022 | 17,45 | EUR | -0,51 | 2,91 | 1,04 | 21,98 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 25.01.2022 | 13,04 | EUR | -0,38 | 2,84 | 21,58 | 56,19 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 25.01.2022 | 7,70 | EUR | -0,53 | 4,20 | 22,58 | 58,35 |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | 25.01.2022 | 4,33 | EUR | 1,60 | -7,36 | 2,65 | 3,59 |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | 25.01.2022 | 29,02 | EUR | 0,33 | 3,09 | 8,81 | 8,90 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 25.01.2022 | 11,61 | EUR | -0,30 | -3,89 | 5,26 | 38,90 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 25.01.2022 | 29,60 | EUR | -0,13 | 5,40 | 20,02 | 40,05 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 25.01.2022 | 7,96 | EUR | -0,14 | 1,88 | 9,61 | 20,72 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 25.01.2022 | 5,23 | EUR | 1,76 | 14,15 | 30,51 | 24,10 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 25.01.2022 | 8,21 | EUR | -0,45 | 0,52 | 17,60 | 13,54 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 25.01.2022 | 6,11 | EUR | 0,12 | 1,54 | 4,40 | 1,44 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 25.01.2022 | 6,26 | EUR | -0,14 | -2,02 | -2,24 | 0,36 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 25.01.2022 | 7,36 | EUR | 0,65 | 4,09 | 21,78 | 34,96 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 25.01.2022 | 7,07 | EUR | -0,75 | 6,98 | 24,39 | 35,61 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 25.01.2022 | 11,20 | EUR | -0,29 | 5,94 | 23,20 | 48,48 |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | 25.01.2022 | 6,66 | EUR | 0,32 | 1,92 | 9,81 | 11,42 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 25.01.2022 | 18,85 | EUR | -1,13 | -1,05 | 14,68 | 81,92 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 25.01.2022 | 2,03 | EUR | -0,22 | 7,16 | 18,19 | 32,82 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 25.01.2022 | 12,97 | EUR | -0,41 | 4,71 | 25,73 | 67,33 |
| NLB Skladi - Zeleni delniški | 25.01.2022 | 5,93 | EUR | -0,51 | 7,68 | 28,60 | 28,51 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.01.2022 | 127,19 | EUR | -0,23 | -3,03 | 5,55 | 7,52 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.01.2022 | 108,54 | GBP | -0,30 | -6,01 | -5,24 | 27,75 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 25.01.2022 | 2,22 | EUR | -0,23 | -2,36 | 15,39 | 26,06 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 25.01.2022 | 7,76 | EUR | 0,51 | -6,75 | 7,49 | 31,56 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 25.01.2022 | 29,11 | EUR | -0,20 | -0,04 | 9,91 | 14,70 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 25.01.2022 | 27,65 | EUR | -0,40 | -5,50 | 7,80 | 44,00 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 25.01.2022 | 11,99 | EUR | 0,69 | 0,14 | 7,86 | Ni podatka |
| Triglav Azija | 25.01.2022 | 6,79 | EUR | -1,17 | -13,96 | -25,63 | 33,03 |
| Triglav Evropa | 25.01.2022 | 17,04 | EUR | 0,48 | -2,38 | 10,42 | 25,98 |
| Triglav High Yield Bond | 25.01.2022 | 10,21 | EUR | -0,60 | -1,70 | 0,20 | 12,70 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 25.01.2022 | 11,65 | EUR | -0,03 | -2,66 | 3,84 | 37,65 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 25.01.2022 | 3,35 | EUR | -0,75 | 9,01 | 16,86 | 20,51 |
| Triglav Money Market EUR | 25.01.2022 | 10,18 | EUR | -0,01 | -0,26 | -0,45 | -1,08 |
| Triglav Obvezniški | 25.01.2022 | 5,43 | EUR | -0,17 | -2,94 | -3,76 | -1,54 |
| Triglav Preudarni | 25.01.2022 | 10,64 | EUR | -0,25 | -2,48 | 1,39 | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 25.01.2022 | 6,01 | EUR | -0,82 | -10,69 | -18,15 | 16,21 |
| Triglav Renta | 25.01.2022 | 17,99 | EUR | -0,44 | -1,51 | 7,47 | 22,80 |
| Triglav Severna Amerika | 25.01.2022 | 12,08 | EUR | -1,03 | 1,55 | 17,16 | 63,05 |
| Triglav Steber Global | 25.01.2022 | 28,91 | EUR | -0,57 | -3,25 | 4,29 | 32,71 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 25.01.2022 | 9,24 | EUR | -0,72 | -0,89 | 14,94 | 45,23 |
| Triglav Tehnologija | 25.01.2022 | 12,73 | EUR | -1,87 | -6,92 | 3,36 | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 25.01.2022 | 27,04 | EUR | -0,66 | -0,46 | 7,41 | 60,58 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 25.01.2022 | 32,27 | EUR | 0,01 | 2,91 | 12,97 | 36,68 |
| Triglav Zeleni | 25.01.2022 | 13,81 | EUR | -0,84 | -1,11 | 14,81 | 30,14 |