Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika | 22.09.2021 | 1,94 | EUR | 0,93 | 12,78 | 28,92 | 47,49 |
| Generali Bond | 22.09.2021 | 19,97 | EUR | 0,06 | 1,29 | 1,54 | 8,68 |
| Generali Corporate Bonds | 22.09.2021 | 1,00 | EUR | 0,00 | -0,03 | -0,16 | 0,81 |
| Generali Galileo | 22.09.2021 | 12,69 | EUR | 0,57 | 4,99 | 13,58 | 9,22 |
| Generali Globalni | 22.09.2021 | 10,16 | EUR | 0,78 | 7,74 | 17,36 | 7,83 |
| Generali Indija – Kitajska | 22.09.2021 | 2,62 | EUR | 0,75 | -11,67 | 8,36 | 21,27 |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 22.09.2021 | 3,00 | EUR | 0,47 | 10,13 | 27,91 | 12,65 |
| Generali Latinska Amerika | 22.09.2021 | 1,21 | EUR | 1,75 | 9,19 | 35,60 | -3,07 |
| Generali MM | 22.09.2021 | 53,19 | EUR | 0,00 | -0,33 | -0,62 | -1,46 |
| Generali Novi trgi | 22.09.2021 | 8,05 | EUR | 0,98 | -9,23 | 13,72 | 18,04 |
| Generali Prvi izbor | 22.09.2021 | 13,03 | EUR | 0,75 | 9,65 | 29,19 | 39,14 |
| Generali Rastko Evropa | 22.09.2021 | 31,25 | EUR | 0,91 | 7,79 | 23,34 | 2,86 |
| Generali Surovine in energija | 22.09.2021 | 4,81 | EUR | 2,28 | 3,09 | 45,94 | -5,90 |
| Generali Tehnologija | 22.09.2021 | 24,70 | EUR | 0,68 | 15,68 | 31,76 | 84,05 |
| Generali Vitalnost | 22.09.2021 | 3,06 | EUR | 0,40 | 11,01 | 16,96 | 33,95 |
| Generali Vzhodna Evropa | 22.09.2021 | 1,59 | EUR | 1,90 | 21,08 | 48,24 | 40,37 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Alfa, mešani podsklad | 22.09.2021 | 87,99 | EUR | 0,45 | 6,26 | 15,74 | 23,89 |
| Infond Balkan, delniški podsklad | 22.09.2021 | 11,52 | EUR | 0,55 | 11,21 | 28,48 | 14,75 |
| Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 16,19 | EUR | 0,63 | 10,44 | 30,23 | 39,04 |
| Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad | 22.09.2021 | 13,91 | EUR | 0,02 | 0,46 | 0,77 | 3,90 |
| Infond BRIC, delniški podsklad | 22.09.2021 | 27,94 | EUR | 0,76 | -8,20 | 11,38 | 20,76 |
| Infond Consumer, delniški podsklad | 22.09.2021 | 2,06 | EUR | 0,63 | 5,72 | 18,10 | 37,57 |
| Infond Defensive, mešani podsklad | 22.09.2021 | 42,23 | EUR | 0,20 | 3,08 | 6,95 | 11,80 |
| Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 11,38 | EUR | 0,58 | 4,01 | 28,22 | 12,99 |
| Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 52,90 | EUR | 0,96 | 11,72 | 32,17 | 59,09 |
| Infond Dynamic, delniški podsklad | 22.09.2021 | 9,08 | EUR | 0,76 | 5,23 | 26,83 | 37,57 |
| Infond Energy, delniški podsklad | 22.09.2021 | 10,65 | EUR | 2,84 | 5,87 | 55,85 | -22,28 |
| Infond Europe, delniški podsklad | 22.09.2021 | 6,16 | EUR | 0,99 | 10,16 | 29,31 | 25,82 |
| Infond Financials, delniški podsklad | 22.09.2021 | 6,00 | EUR | 1,25 | 4,41 | 33,61 | 10,55 |
| Infond Frontier, delniški podsklad | 22.09.2021 | 15,54 | EUR | 1,14 | 1,28 | 34,42 | 13,72 |
| Infond Global Flex, mešani podsklad | 22.09.2021 | 12,73 | EUR | 0,75 | 6,41 | 19,85 | 20,72 |
| Infond Life, delniški podsklad | 22.09.2021 | 40,47 | EUR | 0,16 | 11,20 | 18,64 | 28,98 |
| Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 22,27 | EUR | 0,66 | 13,38 | 28,18 | 57,47 |
| Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad | 22.09.2021 | 12,57 | EUR | 0,00 | 0,25 | 0,62 | 0,51 |
| Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 1,32 | EUR | 0,95 | 10,52 | 35,64 | 51,95 |
| Infond Technology, delniški podsklad | 22.09.2021 | 100,44 | EUR | 0,85 | 21,22 | 33,35 | 107,55 |
| Infond USA, delniški podsklad | 22.09.2021 | 32,39 | EUR | 1,01 | 12,18 | 30,93 | 48,65 |
| Infond 2040, podsklad ciljnega datuma | 22.09.2021 | 13,92 | EUR | 0,60 | 6,26 | 22,70 | 33,28 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Azija delniški | 22.09.2021 | 16,82 | EUR | 0,88 | -3,70 | 21,26 | 17,95 |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 22.09.2021 | 12,88 | EUR | 1,24 | 11,80 | 49,74 | 46,22 |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 22.09.2021 | 7,42 | EUR | 0,86 | 11,87 | 28,26 | 42,31 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 22.09.2021 | 12,45 | EUR | -0,01 | 17,66 | 20,65 | 39,92 |
| NLB Skladi - Finance delniški | 22.09.2021 | 5,62 | EUR | 1,41 | 6,50 | 50,65 | 12,06 |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 22.09.2021 | 28,26 | EUR | 1,05 | 7,17 | 37,73 | 29,50 |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 22.09.2021 | 7,80 | EUR | 0,55 | 3,55 | 18,48 | 16,20 |
| NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški | 22.09.2021 | 5,01 | EUR | 1,40 | 14,30 | 36,48 | 23,04 |
| NLB Skladi - Naravni viri delniški | 22.09.2021 | 4,54 | EUR | 2,18 | 5,38 | 38,61 | 3,30 |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 22.09.2021 | 8,18 | EUR | 1,02 | 10,81 | 26,41 | 16,63 |
| NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | 22.09.2021 | 29,05 | EUR | 0,42 | 9,81 | 20,28 | 11,82 |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 22.09.2021 | 6,06 | EUR | 0,05 | 2,51 | 5,68 | 1,81 |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 22.09.2021 | 6,36 | EUR | -0,01 | 0,06 | 0,49 | 1,76 |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 22.09.2021 | 7,15 | EUR | 1,06 | 9,63 | 37,42 | 21,76 |
| NLB Skladi - Slovenija mešani | 22.09.2021 | 6,69 | EUR | 0,39 | 14,56 | 26,53 | 20,74 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 22.09.2021 | 10,57 | EUR | 0,98 | 8,44 | 33,88 | 30,92 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 22.09.2021 | 19,65 | EUR | 0,60 | 17,86 | 41,70 | 75,44 |
| NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 22.09.2021 | 6,61 | EUR | 1,22 | 3,54 | 35,48 | 19,31 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 22.09.2021 | 1,98 | EUR | 0,52 | 13,43 | 26,17 | 26,53 |
| NLB Skladi - ZDA delniški | 22.09.2021 | 12,13 | EUR | 0,97 | 9,44 | 34,40 | 47,68 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 22.09.2021 | 130,38 | EUR | 0,02 | 4,94 | 19,41 | 9,58 |
| LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 22.09.2021 | 117,62 | GBP | 0,62 | 6,55 | 13,95 | 24,92 |
| PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 22.09.2021 | 2,15 | EUR | 0,80 | 14,14 | 19,72 | 13,15 |
| PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 22.09.2021 | 7,99 | EUR | 0,70 | 13,87 | 23,39 | 29,13 |
| PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 22.09.2021 | 28,24 | EUR | 0,19 | 7,61 | 10,27 | 9,96 |
| PSP ŽIVA - delniški sklad | 22.09.2021 | 28,20 | EUR | 0,80 | 17,37 | 23,64 | 40,85 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Aktivni | 22.09.2021 | 11,88 | EUR | 0,66 | 5,28 | 17,02 | Ni podatka |
| Triglav Azija | 22.09.2021 | 7,51 | EUR | 0,34 | -8,37 | 11,83 | 44,91 |
| Triglav Evropa | 22.09.2021 | 17,45 | EUR | 0,85 | 9,04 | 23,77 | 19,15 |
| Triglav High Yield Bond | 22.09.2021 | 10,53 | EUR | 0,12 | 2,18 | 8,74 | 14,24 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 22.09.2021 | 12,36 | EUR | 1,09 | 6,90 | 34,92 | 28,80 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 22.09.2021 | 3,19 | EUR | 0,59 | 10,01 | 23,83 | 16,78 |
| Triglav Money Market EUR | 22.09.2021 | 10,19 | EUR | 0,00 | -0,23 | -0,42 | -0,95 |
| Triglav Obvezniški | 22.09.2021 | 5,56 | EUR | 0,03 | -0,23 | -0,24 | 0,29 |
| Triglav Preudarni | 22.09.2021 | 10,83 | EUR | 0,23 | 2,97 | 6,90 | Ni podatka |
| Triglav Rastoči trgi | 22.09.2021 | 6,43 | EUR | 0,52 | -5,63 | 11,49 | 24,11 |
| Triglav Renta | 22.09.2021 | 18,13 | EUR | 0,43 | 5,95 | 14,66 | 19,65 |
| Triglav Severna Amerika | 22.09.2021 | 11,87 | EUR | 0,99 | 13,31 | 26,78 | 50,67 |
| Triglav Steber Global | 22.09.2021 | 28,99 | EUR | 0,68 | 4,15 | 19,43 | 27,77 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 22.09.2021 | 9,27 | EUR | 0,76 | 9,80 | 28,69 | 35,37 |
| Triglav Tehnologija | 22.09.2021 | 13,48 | EUR | 0,84 | 11,34 | 27,77 | Ni podatka |
| Triglav Top Brands | 22.09.2021 | 26,95 | EUR | 0,79 | 10,45 | 18,47 | 52,25 |
| Triglav Zdravje in farmacija | 22.09.2021 | 31,24 | EUR | -0,13 | 11,11 | 17,96 | 28,20 |
| Triglav Zeleni | 22.09.2021 | 13,98 | EUR | 0,96 | 12,82 | 26,52 | 36,53 |