• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 25.11.2021 2,17 EUR -0,16 22,02 34,93 76,34
    Generali Bond 25.11.2021 19,74 EUR 0,20 0,62 -1,20 8,15
    Generali Corporate Bonds 25.11.2021 0,99 EUR -0,04 -0,62 -1,48 0,92
    Generali Galileo 25.11.2021 13,36 EUR 0,12 8,34 15,11 20,66
    Generali Globalni 25.11.2021 10,96 EUR -0,01 13,79 21,70 22,98
    Generali Indija – Kitajska 25.11.2021 2,78 EUR 0,15 1,59 4,92 33,03
    Generali Jugovzhodna Evropa 25.11.2021 3,11 EUR 0,33 7,67 25,82 20,56
    Generali Latinska Amerika 25.11.2021 1,17 EUR -0,17 -0,55 12,85 -8,93
    Generali MM 25.11.2021 53,14 EUR -0,01 -0,32 -0,63 -1,49
    Generali Novi trgi 25.11.2021 8,41 EUR -0,19 0,14 5,79 28,31
    Generali Prvi izbor 25.11.2021 14,21 EUR 0,14 16,65 29,18 62,04
    Generali Rastko Evropa 25.11.2021 32,63 EUR 0,43 7,40 20,35 20,34
    Generali Surovine in energija 25.11.2021 5,42 EUR -0,24 12,37 39,14 19,18
    Generali Tehnologija 25.11.2021 27,07 EUR -0,09 24,32 36,73 121,59
    Generali Vitalnost 25.11.2021 3,30 EUR -0,05 15,91 22,96 45,17
    Generali Vzhodna Evropa 25.11.2021 1,59 EUR -0,09 15,33 33,24 38,65
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Balkan, delniški podsklad 25.11.2021 11,96 EUR -0,02 8,87 25,11 22,60
    Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 11,97 EUR -0,04 6,39 20,44 30,35
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 57,30 EUR -0,10 18,26 30,85 85,02
    Infond Evropa, delniški podsklad 25.11.2021 6,35 EUR 0,35 6,76 22,07 41,29
    Infond Financials, delniški podsklad 25.11.2021 6,59 EUR -0,17 10,60 28,04 30,88
    Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad 25.11.2021 43,20 EUR 0,03 4,76 6,12 18,15
    Infond Globalni delniški, delniški podsklad 25.11.2021 9,64 EUR -0,01 10,42 22,69 57,91
    Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad 25.11.2021 13,40 EUR -0,03 9,99 18,41 34,12
    Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad 25.11.2021 91,39 EUR 0,03 8,51 13,36 36,70
    Infond Kitajska, delniški podsklad 25.11.2021 15,50 EUR 0,29 3,10 8,24 20,89
    Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad 25.11.2021 12,52 EUR -0,01 -0,13 -0,28 0,15
    Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 2,09 EUR -0,02 4,72 11,34 45,77
    Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma 25.11.2021 14,96 EUR -0,02 12,75 21,50 53,49
    Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad 25.11.2021 13,75 EUR 0,02 -0,22 -1,62 3,34
    Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 17,24 EUR -0,03 13,47 27,51 59,75
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 23,75 EUR 0,02 15,37 27,17 81,43
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 25.11.2021 1,43 EUR 0,03 15,71 32,18 72,50
    Infond Surovine in energija, delniški podsklad 25.11.2021 12,61 EUR -0,26 23,15 49,83 6,33
    Infond Tehnologija, delniški podsklad 25.11.2021 107,84 EUR 0,06 27,19 34,83 157,57
    Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad 25.11.2021 29,18 EUR 0,16 -0,17 4,99 31,17
    Infond ZDA, delniški podsklad 25.11.2021 35,60 EUR -0,16 18,73 32,62 74,87
    Infond Zdravstvo, delniški podsklad 25.11.2021 42,10 EUR -0,14 12,44 21,62 35,37
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 25.11.2021 18,04 EUR -0,15 7,41 16,40 33,19
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 25.11.2021 13,91 EUR 0,15 14,90 40,89 69,55
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 25.11.2021 8,17 EUR 0,01 17,47 32,65 67,13
    NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 25.11.2021 4,91 EUR -0,11 6,80 21,94 23,33
    NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 25.11.2021 29,47 EUR 0,05 6,12 15,32 11,60
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 25.11.2021 12,51 EUR -0,02 13,72 20,88 47,87
    NLB Skladi - Globalni delniški 25.11.2021 30,15 EUR 0,00 11,22 28,90 45,37
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 25.11.2021 8,08 EUR -0,04 5,78 13,94 23,94
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 25.11.2021 4,91 EUR -0,09 8,11 30,10 20,91
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 25.11.2021 8,80 EUR 0,00 17,50 25,50 24,98
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 25.11.2021 6,16 EUR -0,09 5,45 5,76 3,98
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 25.11.2021 6,30 EUR -0,04 -0,51 -1,40 1,26
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 25.11.2021 7,53 EUR 0,22 9,38 27,34 37,86
    NLB Skladi - Slovenija mešani 25.11.2021 6,92 EUR -0,04 9,04 29,96 30,51
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 25.11.2021 11,50 EUR -0,02 13,23 31,01 52,10
    NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 25.11.2021 6,81 EUR -0,15 7,53 23,75 23,84
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 25.11.2021 20,94 EUR -0,06 21,02 40,34 108,28
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 25.11.2021 2,01 EUR 0,33 9,25 24,36 30,00
    NLB Skladi - ZDA delniški 25.11.2021 13,37 EUR -0,15 14,20 34,44 71,79
    NLB Skladi - Zeleni delniški 25.11.2021 6,30 EUR -0,18 13,43 39,33 37,23
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 25.11.2021 130,35 EUR -0,04 3,84 15,09 12,57
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 25.11.2021 121,48 GBP 0,30 9,46 13,02 40,88
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 25.11.2021 2,28 EUR 0,09 20,92 22,07 28,27
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 25.11.2021 8,39 EUR 0,22 19,63 21,62 44,82
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 25.11.2021 29,01 EUR 0,01 10,52 10,69 14,26
    PSP ŽIVA - delniški sklad 25.11.2021 29,90 EUR 0,04 24,45 26,41 58,35
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 25.11.2021 12,71 EUR 0,23 12,04 19,02 Ni podatka
    Triglav Azija 25.11.2021 7,65 EUR -0,04 -3,74 2,10 57,25
    Triglav Evropa 25.11.2021 17,96 EUR 0,48 6,83 20,07 33,20
    Triglav High Yield Bond 25.11.2021 10,31 EUR -0,04 -0,12 2,54 14,07
    Triglav Hitro rastoča podjetja 25.11.2021 13,12 EUR 0,11 12,51 30,74 52,32
    Triglav Jugovzhodna Evropa 25.11.2021 3,30 EUR 0,09 8,77 24,90 17,01
    Triglav Money Market EUR 25.11.2021 10,19 EUR 0,00 -0,24 -0,44 -1,02
    Triglav Obvezniški 25.11.2021 5,49 EUR 0,07 -0,61 -2,70 -0,14
    Triglav Preudarni 25.11.2021 10,98 EUR 0,02 4,02 5,55 Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 25.11.2021 6,51 EUR 0,11 0,00 3,47 32,46
    Triglav Renta 25.11.2021 18,84 EUR -0,01 7,94 14,05 30,07
    Triglav Severna Amerika 25.11.2021 13,30 EUR -0,15 22,77 34,60 80,40
    Triglav Steber Global 25.11.2021 31,06 EUR -0,08 9,43 20,03 46,06
    Triglav Svetovni razviti trgi 25.11.2021 10,01 EUR -0,06 14,32 30,67 60,03
    Triglav Tehnologija 25.11.2021 14,71 EUR -0,07 20,57 31,45 Ni podatka
    Triglav Top Brands 25.11.2021 29,53 EUR -0,07 19,56 24,41 77,73
    Triglav Zdravje in farmacija 25.11.2021 32,85 EUR -0,13 13,54 22,43 36,67
    Triglav Zeleni 25.11.2021 15,27 EUR -0,01 18,63 32,26 50,88