• Generali Investments
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Generali Amerika 22.09.2021 1,94 EUR 0,93 12,78 28,92 47,49
    Generali Bond 22.09.2021 19,97 EUR 0,06 1,29 1,54 8,68
    Generali Corporate Bonds 22.09.2021 1,00 EUR 0,00 -0,03 -0,16 0,81
    Generali Galileo 22.09.2021 12,69 EUR 0,57 4,99 13,58 9,22
    Generali Globalni 22.09.2021 10,16 EUR 0,78 7,74 17,36 7,83
    Generali Indija – Kitajska 22.09.2021 2,62 EUR 0,75 -11,67 8,36 21,27
    Generali Jugovzhodna Evropa 22.09.2021 3,00 EUR 0,47 10,13 27,91 12,65
    Generali Latinska Amerika 22.09.2021 1,21 EUR 1,75 9,19 35,60 -3,07
    Generali MM 22.09.2021 53,19 EUR 0,00 -0,33 -0,62 -1,46
    Generali Novi trgi 22.09.2021 8,05 EUR 0,98 -9,23 13,72 18,04
    Generali Prvi izbor 22.09.2021 13,03 EUR 0,75 9,65 29,19 39,14
    Generali Rastko Evropa 22.09.2021 31,25 EUR 0,91 7,79 23,34 2,86
    Generali Surovine in energija 22.09.2021 4,81 EUR 2,28 3,09 45,94 -5,90
    Generali Tehnologija 22.09.2021 24,70 EUR 0,68 15,68 31,76 84,05
    Generali Vitalnost 22.09.2021 3,06 EUR 0,40 11,01 16,96 33,95
    Generali Vzhodna Evropa 22.09.2021 1,59 EUR 1,90 21,08 48,24 40,37
    Infond
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Infond Alfa, mešani podsklad 22.09.2021 87,99 EUR 0,45 6,26 15,74 23,89
    Infond Balkan, delniški podsklad 22.09.2021 11,52 EUR 0,55 11,21 28,48 14,75
    Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 22.09.2021 16,19 EUR 0,63 10,44 30,23 39,04
    Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad 22.09.2021 13,91 EUR 0,02 0,46 0,77 3,90
    Infond BRIC, delniški podsklad 22.09.2021 27,94 EUR 0,76 -8,20 11,38 20,76
    Infond Consumer, delniški podsklad 22.09.2021 2,06 EUR 0,63 5,72 18,10 37,57
    Infond Defensive, mešani podsklad 22.09.2021 42,23 EUR 0,20 3,08 6,95 11,80
    Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 22.09.2021 11,38 EUR 0,58 4,01 28,22 12,99
    Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 22.09.2021 52,90 EUR 0,96 11,72 32,17 59,09
    Infond Dynamic, delniški podsklad 22.09.2021 9,08 EUR 0,76 5,23 26,83 37,57
    Infond Energy, delniški podsklad 22.09.2021 10,65 EUR 2,84 5,87 55,85 -22,28
    Infond Europe, delniški podsklad 22.09.2021 6,16 EUR 0,99 10,16 29,31 25,82
    Infond Financials, delniški podsklad 22.09.2021 6,00 EUR 1,25 4,41 33,61 10,55
    Infond Frontier, delniški podsklad 22.09.2021 15,54 EUR 1,14 1,28 34,42 13,72
    Infond Global Flex, mešani podsklad 22.09.2021 12,73 EUR 0,75 6,41 19,85 20,72
    Infond Life, delniški podsklad 22.09.2021 40,47 EUR 0,16 11,20 18,64 28,98
    Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 22.09.2021 22,27 EUR 0,66 13,38 28,18 57,47
    Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 22.09.2021 12,57 EUR 0,00 0,25 0,62 0,51
    Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 22.09.2021 1,32 EUR 0,95 10,52 35,64 51,95
    Infond Technology, delniški podsklad 22.09.2021 100,44 EUR 0,85 21,22 33,35 107,55
    Infond USA, delniški podsklad 22.09.2021 32,39 EUR 1,01 12,18 30,93 48,65
    Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 22.09.2021 13,92 EUR 0,60 6,26 22,70 33,28
    NLB Skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    NLB Skladi - Azija delniški 22.09.2021 16,82 EUR 0,88 -3,70 21,26 17,95
    NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 22.09.2021 12,88 EUR 1,24 11,80 49,74 46,22
    NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 22.09.2021 7,42 EUR 0,86 11,87 28,26 42,31
    NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 22.09.2021 12,45 EUR -0,01 17,66 20,65 39,92
    NLB Skladi - Finance delniški 22.09.2021 5,62 EUR 1,41 6,50 50,65 12,06
    NLB Skladi - Globalni delniški 22.09.2021 28,26 EUR 1,05 7,17 37,73 29,50
    NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 22.09.2021 7,80 EUR 0,55 3,55 18,48 16,20
    NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 22.09.2021 5,01 EUR 1,40 14,30 36,48 23,04
    NLB Skladi - Naravni viri delniški 22.09.2021 4,54 EUR 2,18 5,38 38,61 3,30
    NLB Skladi - Nepremičnine delniški 22.09.2021 8,18 EUR 1,02 10,81 26,41 16,63
    NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 22.09.2021 29,05 EUR 0,42 9,81 20,28 11,82
    NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 22.09.2021 6,06 EUR 0,05 2,51 5,68 1,81
    NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 22.09.2021 6,36 EUR -0,01 0,06 0,49 1,76
    NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 22.09.2021 7,15 EUR 1,06 9,63 37,42 21,76
    NLB Skladi - Slovenija mešani 22.09.2021 6,69 EUR 0,39 14,56 26,53 20,74
    NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 22.09.2021 10,57 EUR 0,98 8,44 33,88 30,92
    NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 22.09.2021 19,65 EUR 0,60 17,86 41,70 75,44
    NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 22.09.2021 6,61 EUR 1,22 3,54 35,48 19,31
    NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 22.09.2021 1,98 EUR 0,52 13,43 26,17 26,53
    NLB Skladi - ZDA delniški 22.09.2021 12,13 EUR 0,97 9,44 34,40 47,68
    Primorski skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad 22.09.2021 130,38 EUR 0,02 4,94 19,41 9,58
    LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad 22.09.2021 117,62 GBP 0,62 6,55 13,95 24,92
    PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov 22.09.2021 2,15 EUR 0,80 14,14 19,72 13,15
    PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 22.09.2021 7,99 EUR 0,70 13,87 23,39 29,13
    PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa 22.09.2021 28,24 EUR 0,19 7,61 10,27 9,96
    PSP ŽIVA - delniški sklad 22.09.2021 28,20 EUR 0,80 17,37 23,64 40,85
    Triglav skladi
    Odstotna sprememba
    Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna
    Triglav Aktivni 22.09.2021 11,88 EUR 0,66 5,28 17,02 Ni podatka
    Triglav Azija 22.09.2021 7,51 EUR 0,34 -8,37 11,83 44,91
    Triglav Evropa 22.09.2021 17,45 EUR 0,85 9,04 23,77 19,15
    Triglav High Yield Bond 22.09.2021 10,53 EUR 0,12 2,18 8,74 14,24
    Triglav Hitro rastoča podjetja 22.09.2021 12,36 EUR 1,09 6,90 34,92 28,80
    Triglav Jugovzhodna Evropa 22.09.2021 3,19 EUR 0,59 10,01 23,83 16,78
    Triglav Money Market EUR 22.09.2021 10,19 EUR 0,00 -0,23 -0,42 -0,95
    Triglav Obvezniški 22.09.2021 5,56 EUR 0,03 -0,23 -0,24 0,29
    Triglav Preudarni 22.09.2021 10,83 EUR 0,23 2,97 6,90 Ni podatka
    Triglav Rastoči trgi 22.09.2021 6,43 EUR 0,52 -5,63 11,49 24,11
    Triglav Renta 22.09.2021 18,13 EUR 0,43 5,95 14,66 19,65
    Triglav Severna Amerika 22.09.2021 11,87 EUR 0,99 13,31 26,78 50,67
    Triglav Steber Global 22.09.2021 28,99 EUR 0,68 4,15 19,43 27,77
    Triglav Svetovni razviti trgi 22.09.2021 9,27 EUR 0,76 9,80 28,69 35,37
    Triglav Tehnologija 22.09.2021 13,48 EUR 0,84 11,34 27,77 Ni podatka
    Triglav Top Brands 22.09.2021 26,95 EUR 0,79 10,45 18,47 52,25
    Triglav Zdravje in farmacija 22.09.2021 31,24 EUR -0,13 11,11 17,96 28,20
    Triglav Zeleni 22.09.2021 13,98 EUR 0,96 12,82 26,52 36,53